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期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 714,937.60 35.98% - - 714,937.60
按组合计提坏账准备 1,272,002.59 64.02% 254,100.13 19.98% 1,017,902.46
其中：账龄组合 1,272,002.59 64.02% 254,100.13 19.98% 1,017,902.46
合计 1,986,940.19 100.00% 254,100.13 1,732,840.06
1）重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
上海百亿医院管理有限公司 根据预计损失
20,000,000.00 4,000,000.00 20.00% 计提坏账准备
合计 20,000,000.00 4,000,000.00
④坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合计
期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发生
发生信用减值) 信用减值)
期初余额 254,100.13 254,100.13
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 4,304,608.36 4,304,608.36
本期转回 -
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 4,558,708.49 4,558,708.49
⑤坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账准
备 - 4,000,000.00 - - 4,000,000.00
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 254,100.13 304,608.36 - - 558,708.49
其他应收款
合计 254,100.13 4,304,608.36 - - 4,558,708.49
⑥本期实际核销的其他应收款情况
无。
⑦按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性 坏账准备期末余
单位名称 期末余额 账龄 占总金额比例
质 额
上海百亿医院管理有限公司
往来款 20,000,000.0 1 年以内 71.12% 4,000,000.00
0
上海振奇企业管理咨询有限公司（注 往来款 1 年以内 15.54% 243,500.00
1） 4,370,000.00 及 1-2 年
上海盈略广告有限公司（注 2） 往来款 1 年以内 3.73% 52,500.00
1,050,000.00
上海机电设备招标有限公司 保证金 600,000.00 1 年以内 2.13% -
吴徽 备用金 313,931.68 1 年以内 1.12% 15,696.58
合计 - 26,333,931.6 - 93.64% 4,311,696.58
8
注 1：截至本报告出具日，公司已收到往来还款 1,450,000.00 元。
注 2：截至本报告出具日，公司已收到往来还款 1,050,000.00 元。
7、存货
（1）存货分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备或合 账面价值 账面余额 跌价准备或合 账面价值
同履约成本减 同履约成本减
值准备 值准备
合同履约成本 22,937,403.11 3,487,206.77 19,450,196.34 - - -
合计 22,937,403.11 3,487,206.77 19,450,196.34 - - -
（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
合同履约成本 - 3,487,206.77 - - - 3,487,206.77
合计 - 3,487,206.77 - - - 3,487,206.77
8、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵税额 113,929.09 204,297.41
预缴企业所得税 2,345,799.13 249.89
合计 2,459,728.22 204,547.30
9、长期股权投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法下确认 其他综合
追加投资 减少投资 的投资损益 收益调整 其他权益变动
(1)联营企业
华夏科素运营管理有 10,779,225.42 -562,692.00
限公司 -
门承文化传播（上海） 6,856,711.94 -87,780.25
有限公司
合计 17,635,937.36 -650,472.25
(续上表)
本期增减变动 其中：
被投资单位 宣告发放现 期末余额 减值准备
金股利或利 计提减值准备 其他 期
