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882.42 4,138,087.44
②未办妥产权证书的固定资产情况
无。
12、使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
(1) 账面原值
年初余额 4,284,950.87 4,284,950.87
本年增加金额 587,500.91 587,500.91
本年减少金额 668,837.31 668,837.31
年末余额 4,203,614.47 4,203,614.47
(2) 累计折旧
年初余额 2,063,833.70 2,063,833.70
本年增加金额 1,009,672.10 1,009,672.10
其中：计提 1,009,672.10 1,009,672.10
本年减少金额 668,837.31 668,837.31
年末余额 2,404,668.49 2,404,668.49
(3) 减值准备
年初余额
本年增加金额
其中：计提
本年减少金额
其中：处置
年末余额
项目 房屋及建筑物 合计
(4) 账面价值
年末账面价值 1,798,945.98 1,798,945.98
年初账面价值 2,221,117.17 2,221,117.17
13、无形资产
项目 电脑软件 合计
(1)账面原值
期初余额 232,760.19 232,760.19
本期增加金额
其中：购置
本期减少金额
其中：处置
合并范围变更
期末余额 232,760.19 232,760.19
(2)累计摊销
期初余额 188,485.72 188,485.72
本期增加金额 14,231.04 14,231.04
其中：计提 14,231.04 14,231.04
本期减少金额
其中：处置
合并范围变更
期末余额 202,716.76 202,716.76
(3)减值准备
期初余额 - -
本期增加金额
其中：计提
本期减少金额
其中：处置
期末余额
(4)账面价值
期末账面价值 30,043.43 30,043.43
期初账面价值 44,274.47 44,274.47
14、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
办公场地装修 4,673,164.68 290,843.56 1,564,576.64 - 3,399,431.60
15、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂 递延所得 可抵扣暂 递延所得
时性差异 税资产 时性差异 税资产
资产减值准备 12,799,868.24 3,177,491.08 6,953,431.58 1,697,063.37
可弥补亏损 3,652,180.83 182,609.03 4,068,675.60 101,716.89
其他 314,324.06 78,581.01 882,057.97 220,514.49
合计 16,766,373.13 3,438,681.12 11,904,165.15 2,019,294.75
(2)未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
计入其他综合收益的其他权益工具公允
价值变动 251,547.02 62,886.76 2,603,500.00 650,875.00
其他 502,097.51 122,037.18 - -
合计 753,644.53 184,923.94 2,603,500.00 650,875.00
⑶未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 4,929,506.47 -
可抵扣亏损 12,627.84 9,843.00
合计 4,942,134.31 9,843.00
⑷未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额 备注
2026 年 4,462.51 4,462.51
2027 年 3,164.02 3,164.02
2028 年 2,216.47 2,216.47
2029 年 2,784.84 -
合计 12,627.84 9,843.00
16、短期借款
(1) 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
抵押借款（注 1） 21,300,000.00 16,300,000.00
保证借款（注 2） 3,700,000.00 3,700,000.00
应计利息 294,590.28 21,388.90
合计 25,294,590.28 20,021,388.90
注 1：抵押借款
