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抵押物所有权
项目 期末余额 抵押物 其他保证情况
人
上海浦东发展银行 徐子良、张维霞为该贷款提供个人连带
10,000,000.00 个人房产 徐子良
卢湾支行 责任保证
徐子良、张维霞、徐琰、HOUBIYUN
中国银行上海市闸 为该贷款提供个人连带责任保证，上海
6,300,000.00 个人房产 徐子良
北支行短期借款 市中小微企业政策性融资担保基金管
理中心提供 85%保证担保
工商银行上海市虹
徐子良、张维霞为该贷款提供个人连带
桥商务区支行短期 5,000,000.00 个人房产 徐子良
责任保证
借款
合计 21,300,000.00
注 2：保证借款
项目 期末余额 保证人
中国银行上海市闸 徐子良、张维霞、徐琰、HOUBIYUN 为该贷款提供个
3,700,000.00 人连带责任保证，上海市中小微企业政策性融资担保基
北支行短期借款
金管理中心提供 85%保证担保
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
无。
17、应付账款
(1)应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
余额 14,227,004.39 15,560,590.97
其中：账龄 1 年以上 355,262.17 52,100.00
(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
无。
18、合同负债
(1)合同负债列示
项目 期末余额 期初余额
余额 7,057,041.69 14,776,480.41
其中：账龄 1 年以上 - 7,472,761.25
19、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 60,400.00 18,090,348.95 18,084,748.95 66,000.00
离职后福利-设定提存计划 - 2,314,036.26 2,314,036.26 -
辞退福利 - 178,602.85 178,602.85 -
合计 60,400.00 20,582,988.06 20,577,388.06 66,000.00
(2) 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 55,000.00 14,331,674.72 14,320,674.72 66,000.00
职工福利费 - 1,320,584.44 1,320,584.44
社会保险费 - 1,356,916.79 1,356,916.79
其中：医疗保险 - 1,342,283.28 1,342,283.28
工伤保险 - 14,633.51 14,633.51
住房公积金 - 1,081,173.00 1,081,173.00
工会经费和职工教育经费 5,400.00 - 5,400.00 -
合计 60,400.00 18,090,348.95 18,084,748.95 66,000.00
(3) 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 - 2,224,550.63 2,224,550.63 -
失业保险费 - 89,485.63 89,485.63 -
合计 - 2,314,036.26 2,314,036.26 -
20、应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 - 789,675.66
增值税 958,183.28 960,885.42
个人所得税 48,697.81 67,620.40
城市维护建设税 77,359.66 103,809.02
教育费附加及地方教育费附加 55,256.90 74,149.29
合计 1,139,497.65 1,996,139.79
21、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 9,648,000.00 -
其他应付款 4,709,902.22 4,688,612.82
合计 14,357,902.22 4,688,612.82
(1)应付股利
项目 期末余额 期初余额 超过 1 年未支付原因
普通股股利 9,648,000.00 - /
(2)其他应付款
按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款项 4,709,902.22 4,688,612.82
合计 4,709,902.22 4,688,612.82
22、一年内到期的非流动负债
项目 
