9.67 22,089.06
合计 18,509,532.03 17,270,886.24
35、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
企业借款利息收入 -223,188.46 -19,811.32
银行存款利息收入 -84,038.98 -56,053.37
银行借款利息支出 787,566.89 1,075,066.81
手续费 26,814.38 17,634.23
融资担保费 - 42,500.00
租赁负债利息支出 113,379.50 138,471.84
票据贴现利息 - 1,711.55
合计 620,533.33 1,199,519.74
36、其他收益
项目 本期发生额 上期发生额
财政扶持资金 1,500,000.00 -
进项税额加计抵减 285,732.17 936,929.91
就业、培训、扩岗补贴 126,000.00 -
项目 本期发生额 上期发生额
代扣代缴个税手续费返还 13,084.45 10,030.09
合计 1,924,816.62 946,960.00
37、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 15,140.18 -
银行理财红利再投收益 21,595.51 15,776.91
处置交易性金融资产取得的投资收益 704,031.80 575,154.89
权益法核算的长期股权投资收益 -650,472.25 -1,033,335.48
合计 90,295.24 -442,403.68
38、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -221,601.90 -
应收账款坏账损失 1,076,747.57 588,723.50
其他应收款坏账损失 -4,316,437.35 -2,634,649.89
合计 -3,461,291.68 -2,045,926.39
39、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -3,487,206.77 -
长期股权投资减值损失 -10,389,239.03 -
合计 -13,876,445.80 -
40、资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 - -1,214.68
41、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 1,000.00 240,600.00 1,000.00
其他 1,000.42 14,315.20 1,000.42
合计 2,000.42 254,915.20 2,000.42
计入当期损益的政府补助：
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
静安区芷江西路街道总工会款 1,000.00 - 与收益相关
补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
地方财政奖励 - 168,600.00 与收益相关
困难行业企业稳就业补贴 - 72,000.00 与收益相关
合计 1,000.00 240,600.00
42、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
其他 7,200.00 - 7,200.00
滞纳金 638.29 3,501.40 638.29
合计 7,838.29 3,501.40 7,838.29
43、所得税费用
(1)所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 212,333.33 2,613,306.59
递延所得税费用 -1,429,619.89 -367,255.80
合计 -1,217,286.56 2,246,050.79
(2)会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 -18,434,788.93 5,724,570.54
按法定/适用税率计算的所得税费用 -4,608,697.23 1,431,142.63
子公司适用不同税率的影响 52,015.76 414,386.73
调整以前期间所得税的影响 36,041.06 19,342.93
非应税收入的影响 162,618.06 237,418.46
不可抵扣的成本、费用和
查看PDF原文
