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损失的影响 3,236,111.23 143,205.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 - -
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影 554.12
响 696.21
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化 -96,071.65 -
所得税费用 -1,217,286.56 2,246,050.79
44、现金流量表项目注释
(1)与经营活动有关的现金
①收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 - 4,330,000.00
保证金及押金 236,200.00 485,360.00
项目 本期发生额 上期发生额
补贴收入 1,627,000.00 240,600.00
利息收入 84,038.98 56,053.37
其他 14,084.87 61,955.90
合计 1,961,323.85 5,173,969.27
②支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
期间费用 6,795,474.31 4,092,410.04
保证金及押金 874,600.00 14,400.00
往来款 - 500,000.00
其他 27,732.67 21,913.56
合计 7,697,806.98 4,628,723.60
(2)与投资活动有关的现金
①收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
企业归还借款 30,000,000.00 28,021,000.00
合计 30,000,000.00 28,021,000.00
②支付的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
企业借款 54,920,000.00 28,000,000.00
合计 54,920,000.00 28,000,000.00
(3)与筹资活动有关的现金
①收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
财政贴息和担保补贴 121,416.00 -
合计 121,416.00 -
②支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
使用权资产租赁费 1,148,568.48 -
合计 1,148,568.48 -
③筹资活动产生的各项负债变动情况
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 20,021,388.90 30,000,000.00 294,590.28 25,021,388.90 - 25,294,590.28
一年内到期的
非流动负债 1,148,752.62 - 1,030,536.43 782,752.64 - 1,396,536.41
租赁负债 1,565,106.98 - 700,880.41 365,815.84 1,030,536.43 869,635.12
合计 22,735,248.50 30,000,000.00 2,026,007.12 26,169,957.38 1,030,536.43 27,560,761.81
45、现金流量表补充资料
(1)将净利润调节为经营活动现金流量的情况
项目 本期发生额 上期发生额
①将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -17,217,502.37 3,478,519.75
加：信用减值准备 3,461,291.68 2,045,926.39
资产减值损失 13,876,445.80 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,214,064.71 1,176,643.34
使用权资产折旧 1,009,672.10 1,031,916.85
无形资产摊销 14,231.04 13,578.23
长期待摊费用摊销 1,564,576.64 1,447,001.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填 1,214.68
列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
财务费用(收益以“－”号填列) 677,757.93 1,237,938.88
投资损失(收益以“－”号填列) -90,295.24 442,403.68
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -1,419,386.37 -367,255.80
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 122,037.18
存货的减少(增加以“－”号填列) -22,937,403.11
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 16,711,276.16 38,383,765.37
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 22,729,521.15 -19,898,379.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 19,716,287.30 28,993,273.19
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
1 年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
③现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 20,346,703.41 37,214,453.72
