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减：现金的年初余额 37,214,453.72 26,964,601.45
加：现金等价物的期末余额
项目 本期发生额 上期发生额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -16,867,750.31 10,249,852.27
(2)现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
①现金 20,346,703.41 37,214,453.72
其中：库存现金 164,534.80 83,492.60
可随时用于支付的银行存款 20,182,168.61 37,130,961.12
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
②现金等价物
期末现金及现金等价物余额合计 20,346,703.41 37,214,453.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 - -
加：到期日超过 3 个月的保证金 - -
期末货币资金 20,346,703.41 37,214,453.72
46、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
使用权资产 648,325.61 借款抵押
七、合并范围的变更
本报告期内无合并范围的变更。
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
⑴企业集团的构成
主要经营
子公司名称 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
地
上海祎策数字科技有限公司 上海 上海 销售业 100% 购入
上海悠迪国际旅行社有限公司 上海 上海 服务业 100% 购入
深圳蓝岛广告传播有限公司 深圳 深圳 服务业 100% 设立
上海岚牧教育科技有限公司 上海 上海 服务业 100% 购入
载德人力资源（上海）有限公司 上海 上海 服务业 100% 设立
2、在重要合营企业或联营企业中的权益
(1) 重要的合营企业或联营企业
对合营企业或
合营企业或 主要经 联营企业投资
注册地 业务性质 持股比例 表决权比例
联营企业名称 营地 的会计处理方
法
联营企业
门承文化传播（上海）有限公司 上海市 上海市 商务服务业 8.33% 8.33% 权益法
华夏科素运营管理有限公司 北京市 北京市 商务服务业 20.00% 20.00% 权益法
(2)重要联营企业的主要财务信息
项目 期末余额/本期金额
门承文化传播（上海）有限公司 华夏科素运营管理有限公
司
流动资产 12,422,775.23 4,602,558.25
其中：现金和现金等价物 55,542.42 816.65
非流动资产 4,870,268.30 27,223,908.16
资产合计 17,293,043.53 31,826,466.41
流动负债 30,183,132.24 4,845,336.00
非流动负债
负债合计 30,183,132.24 4,845,336.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益 -12,890,088.71 26,981,130.41
按持股比例计算的净资产份额 -1,290,323.97 5,396,226.08
调整事项
其中：商誉 9,161,317.45 -
内部交易未实现利润
其他 -7,870,993.48 1,200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值 - 6,596,226.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入 7,035,464.88 -
财务费用 121,137.50 -352.91
所得税费用 - -
净利润 -1,053,784.48 -2,813,459.98
终止经营的净利润 - -
其他综合收益 - -
综合收益总额 -1,053,784.48 -2,813,459.98
本年度收到的来自联营企业的股利 - -
（续上表）
项目 期初余额/上期金额
门承文化传播（上海）有限公司 华夏科素运营管理有限公
司
流动资产 12,491,728.53 3,490,077.20
其中：现金和现金等价物 344,857.45 134,477.14
非流动资产 4,889,562.27 27,885,849.19
资产合计 17,381,290.80 31,375,926.39
流动负债 31,439,810.03 1,581,336.00
非流动负债
负债合计 
