承文化传播（上海）有限公司 326,524.00 68,460.00
其他应付款 上海上创信德投资管理有限公司 4,330,000.00 4,330,000.00
一年内到期的非流动负债 徐子良 705,050.09 689,444.17
租赁负债 徐子良 355,408.99 694,459.08
6、关联方承诺
本期本公司无关联方承诺事项。
十一、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
本报告期无重大承诺事项。
2、或有事项
⑴与江铃福特汽车科技（上海）有限公司涉诉事项
公司于 2023 年 4 月分别向上海市浦东新区人民法院以及上海国际经济贸易仲裁委员会提起
诉讼（（2023）沪 0115 民初 50519 号案件）与仲裁（上国仲（2023）第 1595 号案件），要求
江铃福特汽车科技（上海）有限公司（以下简称“江铃福特”）按照合同约定履行付款义务。其中，诉讼请求事项要求江铃福特支付服务费 10,435,245.26 元及利息，并要求江铃福特承担本案律师费、诉讼费及保全费用；仲裁请求事项要求江铃福特支付服务费人民币
10,142,039.01 元及利息，并要求江铃福特承担本案律师费、诉讼费及保全费用。公司已诉请法院采取诉前保全，目前查封冻结对方银行账户，合计保全金额（现金）为 16,962,405.05元。
截至本报告日止，诉讼一案已进行两次开庭，尚未一审判决；仲裁一案尚在组庭程序过程中。江铃福特于我司提起诉讼至本报告披露期间已累计支付服务费用金额合计为 11,013,847.55元。
十二、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
2024 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第六次会议通过了 2023 年度利润分配预案：
2023 年度不实施现金分红。
上述决议需待股东大会批准后实施。
十三、其他重要事项
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需披露的其他重要事项。
十四、母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
(1)按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 12,693,925.42 49,332,681.68
1 至 2 年 5,525,471.80 1,348,000.00
2 至 3 年 1,348,000.00 179,978.96
3 年以上 194,875.54 14,896.58
小计 19,762,272.76 50,875,557.22
减：坏账准备 1,651,718.99 2,652,326.45
合计 18,110,553.77 48,223,230.77
(2)按坏账计提方法分类披露
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提 账面 计提 账面
金额 比例 金额 比例 价值 金额 比例 金额 比例 价值
(%) (%) (%) (%)
按 组 合 计
提 坏 账 准 19,762,272.76 100% 1,651,718.99 8.36% 18,110,553.77 50,875,557.22 100% 2,652,326.45 5.21% 48,223,230.77
备
其中：
账 龄 组 19,762,272.76 100% 1,651,718.99 8.36% 18,110,553.77 50,875,557.22 100% 2,652,326.45 5.21% 48,223,230.77
合
合计 19,762,272.76 / 1,651,718.99 / 18,110,553.77 50,875,557.22 / 2,652,326.45 / 48,223,230.77
按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 12,693,925.42 634,696.27 5.00%
1 至 2 年 5,525,471.80 552,547.18 10.00%
2 至 3 年 1,348,000.00 269,600.00 20.00%
3 年以上 194,875.54 194,875.54 100.00%
合计 19,762,272.76 1,651,718.99
(3)坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 2,652,326.45 -1,000,607.46 - - 1,651,718.99
合计 2,652,326.45 -1,000,607.46 - - 1,651,718.99
(4)本期实际核销的应收账款情况
无
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比例
上海上汽大众汽车销售有限公司 非关联方 9,180,215.15 459,010.76 1 年以内 46.45%
江铃福特汽车科技（上海）有限公 非关联方 5,492,064.33 549,206.43 1 至 2 年 27.79%
司
比亚迪汽车销售有限公司 非关联方 1,878,876.36 93,943.82 1 年以内 9.51%
门承文化传播（上海）有限公司 关联方 1,488,000.00 409,600.00 2 至 3 年、3 7.53%
年以上
上海立信长江投资管理有限公司 非关联方 360,476.82 18,023.84 1 年以内 1.82%
合计 18,399,632.6 1,529,784.85 93.10%
6
2、其他应收款
项目 期末数 期初数
应收利息 224,750.76 -
应收股利 - -
其他应收款 29,538,297.13 10,494,476.71
合计 29,763,047.89 10,494,476.71
(1)应收利息
①应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
企业借款利息 2,999,450.98 2,762,871.23
小计 2,999,450.98 2,762,871.23
减：坏账准备 2,774,700.22 2,762,871.23
合计 
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