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本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 4,552,260.43 4,552,260.
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④坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账准备 - 4,000,000.00 - - 4,000,000.00
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 252,640.88 299,619.55 - - 552,260.43
应收款
合计 252,640.88 4,299,619.55 - - 4,552,260.43
⑤本期实际核销的其他应收款情况
无。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的性 坏账准备期末余
单位名称 期末余额 账龄 占总金额比例
质 额
上海百亿医院管理有限公司
往来款 20,000,000.0 1 年以内 58.67% 4,000,000.00
0
深圳蓝岛广告传播有限公司 往来款 1 年以内 18.07% -
6,160,000.00
上海振奇企业管理咨询有限公司 往来款 1 年以内 12.82% 243,500.00
4,370,000.00 及 1-2 年
上海盈略广告有限公司 往来款 1 年以内 3.08% 52,500.00
1,050,000.00
上海机电设备招标有限公司 保证金 600,000.00 1 年以内 1.76% -
合计 32,180,000.0 94.40% 4,296,000.00
0
3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 15,010,000.0 15,010,000.0 15,010,000.0 15,010,000.0
0 0 0 0
对联营企业投资 18,087,526.9 11,491,300.8 6,596,226.08 18,737,999.1 1,102,061.79 17,635,937.3
0 2 5 6
合计 33,097,526.9 11,491,300.8 21,606,226.0 33,747,999.1 1,102,061.79 32,645,937.3
0 2 8 5 6
⑴对子公司投资
本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
上海祎策数字科技有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - -
上海悠迪国际旅行社有限公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - -
深圳蓝岛广告传播有限公司 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - -
载德人力资源（上海）有限公司 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - -
上海岚牧教育科技有限公司 10,000.00 - - 10,000.00 - -
合计 15,010,000.0 - - 15,010,000.0 - -
0 0
⑵对联营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 权益法下确认 其他综合
追加投资 减少投资 的投资损益 收益调整 其他权益变动
(1)联营企业
华夏科素运营管理有
限公司 10,779,225.42 -562,692.00 -
门承文化传播（上海）
有限公司 6,856,711.94 -87,780.25
合计 17,635,937.36 -650,472.25
(续上表)
本期增减变动 其中：
被投资单位 宣告发放现 期末余额 减值准备
金股利或利 计提减值准备 其他 期末余额
润
(1)联营企业
华夏科素运营管理有限公司 3,620,307.34 6,596,226.08 3,620,307.34
门承文化传播（上海）有限公司 6,768,931.69 - 7,870,993.48
合计 10,389,239.03 6,596,226.08 11,491,300.82
4、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 93,292,784.08 76,519,892.38 166,708,229. 136,658,422.03
45
其他业务 1,982,701.65 - 1,342,296.49 -
合计 95,275,485.73 76,519,892.38 168,050,525. 136,658,422.03
94
5、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 15,140.18 
