查看PDF原文
预付款项期末余
额合计数的比例
1 上海信有国际贸易有限公司 235,500.00 33.26%
2 常州纺兴精密机械有限公司 169,000.00 23.87%
3 江苏省电力公司昆山市供电公司 162,546.08 22.96%
4 中国石化化工销售有限公司华东分公司 41,497.68 5.86%
5 中国石化销售有限公司江苏苏州昆山石油分公司 38,674.83 5.46%
合计 647,218.59 91.41%
6、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 464,607.61 553,554.86
合计 464,607.61 553,554.86
（1） 其他应收款
① 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 135,160.00 120,960.00
其他往来 1,096,742.97 1,538,340.6
合计 1,231,902.97 1,659,300.56
② 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 59,363.92 91,563.44
1 至 2 年 394,398.06
2 至 3 年 160.00 583,136.99
3 至 4 年 582,976.98
4 至 5 年 590,202.07
5 年以上 589,402.07
合计 1,231,902.97 1,659,300.56
③ 按坏账计提方法分类披露
A、按单项计提坏账准备
名称 期初余额 期末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
宁波昊丰化 预计无法收
工贸易有限 589,402.07 589,402.07 589,402.07 589,402.07 100.00% 回
公司
合计 589,402.07 589,402.07 589,402.07 589,402.07 100.00%
B、按组合计提坏账准备
类别 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
账龄组合 642,500.90 177,893.29 27.69%
类别 期末余额
合计 642,500.90 177,893.29 27.69%
C、按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
2023 年 1 月 1 日余 121,945.57 983,800.13 1,105,745.70
额
2023 年 1 月 1 日余
额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 56,447.72 56,447.72
本期转回
本期转销
本期核销 500.00 394,398.06 394,898.06
其他变动
2023 年 12 月 31 日 177,893.29 589,402.07 767,295.36
余额
④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
第一阶段 121,945.57 56,447.72 500.00 177,893.29
第三阶段 983,800.13 394,398.06 589,402.07
合计 1,105,745.70 56,447.72 394,898.06 767,295.36
⑤ 本期实际核销的其他应收款情况
单位名称 其他应收款性 核销金额 核销原因
质
苏州贝尔普软件有限公司 其他往来 394,398.06 预计无法收回
交通银行股份有限公司 押金 500.00 预计无法收回
单位名称 其他应收款性 核销金额 核销原因
质
合计 —— 394,898.06 ——
7、存货
（1）存货分类
期末余额
项目 账面余额 存货跌价准备或合同 账面价值
履约成本减值准备
原材料 9,643,568.54 924,769.52 8,718,799.02
包装物 204,387.98 204,387.98
委托加工材料 14,108.22 14,108.22
库存商品 7,281,938.85 2,446,465.31 4,835,473.54
发出商品 887,520.90 887,520.90
在途物资 1,434,690.27 1,434,690.27
合计 19,466,214.76 3,371,234.83 16,094,979.93
（续）
项目 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 18,021,735.30 18,021,735.30
包装物 
