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603,708.28 603,708.28
在产品 13,293.94 13,293.94
委托加工材料 119,726.80 119,726.80
库存商品 11,580,142.74 650,497.95 10,929,644.79
发出商品 1,334,813.97 1,334,813.97
在途物资 860,520.44 860,520.44
合计 32,533,941.47 650,497.95 31,883,443.52
（2）存货跌价准备
项目 期初余额 本年增加金额 本年减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 924,769.52 924,769.52
库存商品 650,497.95 1,990,873.04 194,905.68 2,446,465.31
合计 650,497.95 2,915,642.56 194,905.68 3,371,234.83
8、持有待售资产
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 预计处置时间
机器设备 1,464,592.05 61,343.97 1,403,248.08 2024 年
合计 1,464,592.05 61,343.97 1,403,248.08 2024 年
9、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 140,942.28
待取得凭证增值税额 150,093.05
合计 291,035.33
10、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 70,994,739.50 86,922,077.78
固定资产清理
合计 70,994,739.50 86,922,077.78
（1） 固定资产情况
项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备及 合计
物 其他
一、账面原
值：
1.期初余额 69,418,748.12 106,390,014.18 3,558,427.70 2,335,871.95 9,286,691.92 190,989,753.87
2.本期增加 581,652.31 6,327.43 549,646.02 1,137,625.76
金额
（1）购置 103,021.24 6,327.43 549,646.02 658,994.69
（2）在建工 478,631.07 478,631.07
程转入
3.本期减少 13,318,712.30 1,015,646.35 52,185.30 108,772.40 14,495,316.35
金额
（1）处置或 13,318,712.30 1,015,646.35 52,185.30 108,772.40 14,495,316.35
报废
4.期末余额 69,418,748.12 93,652,954.19 2,542,781.35 2,290,014.08 9,727,565.54 177,632,063.28
二、累计折旧 -
1.期初余额 14,010,977.37 53,849,790.12 2,357,474.32 1,363,762.29 7,259,606.76 78,841,610.86
2.本期增加 5,560,376.91 6,170,589.49 346,810.68 421,232.12 628,338.27 13,127,347.47
金额
（1）计提 5,560,376.91 6,170,589.49 346,810.68 421,232.12 628,338.27 13,127,347.47
项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备及 合计
物 其他
3.本期减少 2,659,688.01 841,237.53 59,558.89 108,217.70 3,668,702.13
金额
（1）处置或 2,659,688.01 841,237.53 59,558.89 108,217.70 3,668,702.13
报废
4.期末余额 19,571,354.28 57,360,691.60 1,863,047.47 1,725,435.52 7,779,727.33 88,300,256.20
三、减值准备 -
1.期初余额 25,226,065.23 25,226,065.23
2.本期增加 1,581,515.82 1,581,515.82
金额
（1）计提 1,581,515.82 1,581,515.82
3.本期减少 8,470,513.47 8,470,513.47
金额
（1）处置或 8,470,513.47 8,470,513.47
报废
4.期末余额 18,337,067.58 18,337,067.58
四、账面价值 -
1.期末账面 49,847,393.84 17,955,195.01 679,733.88 564,578.56 1,947,838.21 70,994,739.50
价值
2.期初账面 55,407,770.75 27,314,158.83 1,200,953.38 972,109.66 2,027,085.16 86,922,077.78
价值
11、在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 2,007,578.77 1,662,780.54
合计 2,007,578.77 1,662,780.54
（1） 在建工程情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
生产线 2,007,578.77 2,007,578.77 1,662,780.54 1,662,780.54
合计 2,007,578.77 2,007,578.77 1,662,780.54 1,662,
