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780.54
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
项目名 本期增加金 本期转入 本期其他
称 预算数 期初余额 额 固定资产 减少金额 期末余额
金额
生产线 21,452,700.00 1,662,780.54 876,285.94 478,631.07 52,856.64 2,007,578.77
合计 21,452,700.00 1,662,780.54 876,285.94 478,631.07 52,856.64 2,007,578.77
（续）
工程累计 利息资本 其中：本期 本期利息
项目名称 投入占预 工程进度 化累计金 利息资本 资本化率 资金来源
算比例 额 化金额
生产线 103.90% 99.99% 自有资金
合计 103.90% 99.99% 自有资金
12、无形资产
（1） 无形资产情况
项目 土地使用权 办公软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 27,309,482.68 2,196,879.02 29,506,361.70
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 27,309,482.68 2,196,879.02 29,506,361.70
二、累计摊销
1.期初余额 4,870,229.85 2,016,264.16 6,886,494.01
2.本期增加金额 650,511.70 111,805.21 762,316.91
（1）计提 650,511.70 111,805.21 762,316.91
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 5,520,741.55 2,128,069.37 7,648,810.92
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
项目 土地使用权 办公软件 合计
四、账面价值
1.期末账面价值 21,788,741.13 68,809.65 21,857,550.78
2.期初账面价值 22,439,252.83 180,614.86 22,619,867.69
13、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 81,584.25 33,759.00 47,825.25
其他 91,862.42 78,716.47 13,145.95
合计 173,446.67 112,475.47 60,971.20
14、递延所得税资产
（1） 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 673,504.01 101,025.60 1,673,102.80 250,965.42
可抵扣亏损 24,142,026.18 3,621,303.93 22,963,864.86 3,444,579.73
信用减值损失 3,194,635.56 479,195.33 863,032.34 129,454.85
合计 28,010,165.75 4,201,524.86 25,500,000.00 3,825,000.00
（2） 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 18,337,067.58 58,295,611.74
可抵扣亏损 38,374,561.90 31,408,599.22
合计 56,711,629.48 89,704,210.96
（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额 备注
2023 年 1,959,117.87 子公司
2024 年 394,780.93 子公司
2025 年 1,040,254.32 1,072,503.07 子公司
2026 年 10,630,664.61 12,843,027.97 子公司
2027 年 13,242,727.19 15,139,169.38 子公司
2028 年 13,460,915.78 子公司
合计 38,374,561.90 31,408,599.22
15、其他非流动资产
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付长期资产 843,507.00 843,507.00 843,507.00 843,507.00
购置款
合计 843,507.00 843,507.00 843,507.00 843,507.00
16、短期借款
（1） 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款 1,000,000.00
抵押借款 10,000,000.00
已贴现未终止确认的信用证 15,000,000.00
利息调整 11,949.32
合计 26,011,949.32
17、应付账款
（1） 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 5,055,858.69 10,938,554.24
1 年以上 809,221.46 159,135.23
合计 5,865,080.15 11,097,689.47
18、合同负债
项目 期末余额 期初余额
货款 602,151.69 2,191,355.40
合计 602,151.69 2,191,355.40
19、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,501,103.89 15,234,690.69 15,770,249.42 965,545.16
二、离职后福利- 17
