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17,601.62
巴城镇转型升级专项产业发展引领奖金 50,000.00
合计 1,507,311.50 1,265,273.68
35、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益 609,955.86 986,643.40
应收票据贴现 -296,704.02
合计 609,955.86 689,939.38
36、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 1,285,957.21 -1,381,090.37
其他应收款坏账损失 -56,447.72 75,009.65
合计 1,229,509.49 -1,306,080.72
37、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 -2,915,642.56 -458,510.31
固定资产减值损失 -1,581,515.82 -20,997,286.61
合计 -4,497,158.38 -21,455,796.92
38、资产处置收益
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 -519,176.77
39、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
无需支付的款项 165,000.00 259,963.14 165,000.00
其他 190,975.69 190,975.69
合计 355,975.69 259,963.14 355,975.69
40、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产损坏报废损失 24,193.09 135,591.52 24,193.09
对外捐赠 20,000.00
罚款及滞纳金 21.54 20,561.69 21.54
违约金支出 211,199.99 211,199.99
其他 79,643.44 15,223.25 79,643.44
合计 315,058.06 191,376.46 315,058.06
41、所得税费用
（1） 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 48,120.00
递延所得税费用 -376,524.86 1,448,708.22
其他 70,700.95
合计 -328,404.86 1,519,409.17
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 -5,317,024.66
按法定/适用税率计算的所得税费用 -797,553.70
子公司适用不同税率的影响 -2,146,053.11
调整以前期间所得税的影响 48,120.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 235,219.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 2,221,301.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 1,257,187.27
抵扣亏损的影响
研发费用加计扣除的影响 -1,146,626.59
所得税费用 -328,404.86
42、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
① 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 12,395.20 32,459.11
政府补助 375,000.00 1,983,986.54
往来款及其他 172,745.58 2,225,011.24
合计 560,140.78 4,241,456.89
② 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现管理费用、销售费用、研发费用 9,462,856.44 17,541,916.87
手续费、滞纳金等 33,077.25 11,699.98
经营活动有关的营业外支出 291,364.97 18,461.69
往来款及其他 114,360.68 30,000.00
合计 9,901,659.34 17,602,078.54
（2） 与筹资活动有关的现金
① 收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
信用证融资 14,635,000.00
合计 14,635,000.00
43、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 
