58% 3,375,035.60 1.29% -61.44%
合同负债 602,151.69 0.27% 2,191,355.40 0.84% -72.52%
应付职工薪酬 968,584.43 0.43% 1,518,105.19 0.58% -36.20%
预计负债 0 0% 863,032.34 0.33% -100.00%
递延收益 831,941.77 0.37% 902,442.64 0.34% -7.81%
其他流动负债 7,081,438.15 3.16% 3,855,568.86 1.47% 83.67%
资产合计： 223,914,789.21 262,182,219.39 -14.60%
项目重大变动原因：
1.货币资金较上年期末增加 12,716,134.31 元，系本期客户应收货款积极回款且理财产品赎回；
2.应收票据较上年期末增加 4,985,258.95 元，系本期客户以票据支付的应收货款增加；
3.应收账款较上年期末减少 21,657,531.66 元，系本期销售额较上年减少，且客户应收货款积极回款；4.存货较上年期末减少 15,788,463.59 元，系部分产线处于停产状态，原材料储备减少，对库存商品计提存货跌价准备；
5.预付款项较上年期末减少 2,741,390.98 元，系供应商发货及时；
6.其他流动资产较上年期末减少 291,035.33 元，系进项税额发票取得和抵扣；
7.应付账款较上年期末减少 5,232,609.32 元，系对供应商所欠款项按账期支付；
8.短期借款较上年期末减少 26,011,949.32 元，系对银行贷款进行偿还；
9.应交税费较上年期末减少 2,073,502.67 元，系享受增值税进项税额加计抵减政策，应交增值税额减少；10.合同负债较上年期末减少 1,589,203.71 元，系部分预收货款客户进行发货；
11.应付职工薪酬较上年期末减少 549,520.76 元，系公司优化调整人员结构后工资减少；
12.预计负债较上年期末减少 863,032.34 元，系销售下降，返利减少；
13.其他流动负债较上年期末增加 3,225,869.29 元，系期末未终止确认的应收票据增加。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 210,278,971.15 - 267,421,434.20 - -21.37%
营业成本 189,661,399.87 90.20% 259,992,334.24 97.22% -27.05%
毛利率% 9.80% - 2.78% - -
销售费用 3,628,268.01 1.73% 5,025,866.27 1.88% -27.81%
管理费用 11,669,457.39 5.55% 12,624,532.37 4.72% -7.57%
研发费用 7,663,053.36 3.64% 13,309,054.22 4.98% -42.42%
财务费用 222,623.63 0.11% 1,390,948.54 0.52% -83.99%
信用减值损失 1,229,509.49 0.58% -1,306,080.72 -0.49% -194.14%
资产减值损失 -4,497,158.38 -2.14% -21,455,796.92 -8.02% -79.04%
其他收益 1,507,311.50 0.72% 1,265,273.68 0.47% 19.13%
投资收益 609,955.86 0.29% 689,939.38 0.26% -11.59%
资产处置收益 -519,176.77 -0.25% 0 0% 0%
营业利润 -5,357,942.29 -2.55% -47,008,503.09 -17.58% -88.60%
营业外收入 355,975.69 0.17% 259,963.14 0.10% 36.93%
营业外支出 315,058.06 0.15% 191,376.46 0.07% 64.63%
净利润 -4,988,619.80 -2.37% -48,459,325.58 -18.12% -89.71%
项目重大变动原因：
1.研发费用较上年减少 5,646,000.86 元，系对部分产品停止研发;
2.财务费用较上年减少 1,168,324.91 元，系对银行贷款进行偿还，利息支出减少；
3.信用减值损失较上年减少 2,535,590.21 元，系对转回应收账款坏账准备；
4.资产减值损失较上年减少 16,958,638.54 元，系上年对固定资产进行减值损失计提；
5.营业利润和净利润较上年增加，系上年对固定资产进行减值损失计提，报告期内对产品结构优化，人员整合，经营利润提升；
6.营业外收入较上年增加 96,012.55 元，系客户取消订单，预收款转营业外收入；
7.营业外支出较上年增加 123,681.60 元，系热风原材料采购合同取消违约金所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 208,149,045.31 265,042,740.95 -21.47%
其他业务收入 2,129,925.84 2,378,693.25 -10.46%
主营业务成本 186,561,004.29 257,981,442.38 -27.68%
其他业务成本 3,100,395.58 2,010,891.86 54.18%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
无纺布销售 208,149,045.31 186,561,004.29 10.37% -21.47% -27.68% 7.71%
材料及废布 2,129,925.84 3,100,395.58 -45.56% -10.46% 54.18% -61.03%
合计： 210,278,971.15 189,661,399.87 9.80% -21.37% -27.05% 7.03%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，主营业务收入同比减少 21.47%，系对热风产品销售量下降所致；其他业务收入较上年减少系热风产品生产过程废布处置销售减少，其他业务成本同比增加 54.18%，系对热风原材料短纤进行低价出售所致。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 许昌正德医疗用品有限公司 26,746,042.35 12.72% 否
2 客户一 20,577,461.90 9.79% 否
3 合肥微晶材料科技有限公司 14,819,619.50 7.05% 否
4 杭州可靠护理用品股份有限公司 13,536,183.76 6.44% 否
5 六安尚荣无纺布制品有限公司 9,407,113.25 4.47% 否
合计 85,086,420.76 40.47% -
主要供应商情况
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