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期末余额 期初余额
项 目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 9,165.51 1,374.83
合 计 -- -- 9,165.51 1,374.83
2、未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 26,902.54 14,276.40
可抵扣亏损 3,707,100.51 2,423,027.48
合 计 3,734,003.05 2,437,303.88
(九) 应付账款
1、按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 21,477.31 35,433.98
合 计 21,477.31 35,433.98
2、账龄超过 1 年的重要应付账款：无
(十) 合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收课程费 2,209,788.34 2,145,003.23
合 计 2,209,788.34 2,145,003.23
(十一) 应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类明细
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 821,211.48 4,519,519.86 4,653,706.37 687,024.97
二、离职后福利-设定提存计划 50,705.50 611,498.91 610,963.08 51,241.33
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 871,916.98 5,131,018.77 5,264,669.45 738,266.30
2、短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 680,485.38 3,886,504.13 3,932,995.80 633,993.71
二、职工福利费
三、社会保险费 119,358.10 377,777.73 465,583.57 31,552.26
其中：医疗保险费 118,866.40 371,853.80 459,664.83 31,055.37
工伤保险费 491.70 5923.93 5,918.74 496.89
生育保险费
四、住房公积金 21,368.00 255,238.00 255,127.00 21,479.00
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合 计 821,211.48 4,519,519.86 4,653,706.37 687,024.97
3、设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 49,168.90 592,951.35 592,431.71 49,688.54
2.失业保险费 1,536.60 18,547.56 18,531.37 1,552.79
3.企业年金缴费
合计 50,705.50 611,498.91 610,963.08 51,241.33
(十二) 应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 26,462.68 32,057.59
教育费附加 398.11 602.48
地方教育费附加 265.41
城市维护建设税 661.56 602.48
印花税 1,540.21 684.73
房产税 8,551.84 8,551.84
土地使用税 101.20 182.17
合 计 37,981.01 42,681.29
(十三) 其他应付款
1、其他应付款分类明细
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 129,577.12 124,054.60
合 计 129,577.12 124,054.60
2、应付利息：无
3、应付股利：无
4、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
代垫、报销款 44,671.48 39,148.94
其他 84,905.64 84,905.66
合 计 129,577.12 124,054.60
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款项：无
(十四) 一年内到期非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 250,000.00 250,000.00
合 计 250,000.00 
