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250,000.00
(十五) 长期借款
1、长期借款分类明细
项 目 期末余额 期初余额
抵押借款 1,187,500.00 1,437,500.00
应计利息 2,582.71 3,031.88
合 计 1,190,082.71 1,440,531.88
注：2019 年 11 月 13 日，本公司与北京银行股份有限公司上海分行签订了 2,500,000.00
元抵押借款合同，合同约定借款利率为基准利率上浮 20%，抵押期间自 2019 年 11 月 26 日至
2029 年 11 月 25 日。抵押物为位于上海市浦东新区沪南路 2157 弄 2 号 15 层 1520、1521、1522、
1523、1524 室。同时上海地杰置业有限公司为该借款提供保证担保。截至 2023 年 12 月 31
日，该项借款余额为 1,437,500.00 元，其中一年内到期的长期借款 250,000.00 元，已列报至一
年内到期的非流动负债。
(十六) 股本
本次变动增减（+、—）
项目 期初余额 期末余额
本期增加 本期减少 公积金转股 其他 小计
股份总数 5,500,000.00 -- -- -- -- -- 5,500,000.00
(十七) 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 1,266,263.43 1,266,263.43
合 计 1,266,263.43 -- -- 1,266,263.43
(十八) 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定公积金 466,325.16 132,185.76 598,510.92
合 计 466,325.16 132,185.76 -- 598,510.92
(十九) 未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
调整前上期末未分配利润 1,565,426.76 355,483.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 1,565,426.76 355,483.44
项 目 本期发生额 上期发生额
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,321,857.64 1,344,381.47
减：本年利润分配 1,672,185.76 134,438.15
其中：提取法定盈余公积 132,185.76 134,438.15
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 1,540,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,215,098.64 1,565,426.76
(二十) 营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 8,398,145.05 2,759,462.09 8,224,063.86 2,686,914.78
其他业务
合 计 8,398,145.05 2,759,462.09 8,224,063.86 2,686,914.78
(二十一) 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 10,045.87 7,123.97
教育附加费 12,095.49 12,088.15
房产税 34,207.36 15,166.36
土地使用税 404.80 553.30
印花税 1,540.21 1,557.29
合 计 58,293.73 36,489.07
(二十二) 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 586,515.14 681,436.37
服务费 335,793.33 291,173.82
差旅费 29,350.58 12,867.77
办公费 26,877.65 44,578.74
展览费 6,603.77
折旧费 43,963.75 59,511.20
装修费 6,338.65 17,114.35
其他 4,385.53 1,882.32
合 计 1,039,828.40 1,108,564.57
(二十三) 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 496,576.11 603,718.49
折旧摊销及装修费 65,945.62 51,083.70
租金及物业费 82,540.29
