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单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收取利息、手续费及佣金的现金 2,446,547.75 2,463,136.98
拆入资金净增加额 -
回购业务资金净增加额 -
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 119.29
经营活动现金流入小计 2,446,547.75 2,463,256.27
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付利息、手续费及佣金的现金 1,843.50 1,807.50
客户贷款及垫款净增加额 -10,550,000.00 11,464,000.00
拆出资金净增加额 -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 -
返售业务资金净增加额 -
支付给职工以及为职工支付的现金 328,704.06 315,200.14
支付的各项税费 755,048.35 232,422.28
支付其他与经营活动有关的现金 224,866.98 410,514.72
经营活动现金流出小计 -9,239,537.11 12,423,944.64
经营活动产生的现金流量净额 11,686,084.86 -9,960,688.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 -
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -8,900,000.00 18,174.59
投资活动现金流入小计 -8,900,000.00 18,174.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 -
金
投资支付的现金 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -9,300,000.00
投资活动现金流出小计 -9,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -8,900,000.00 9,318,174.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 24.99
筹资活动现金流出小计 24.99
筹资活动产生的现金流量净额 -24.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 2,786,084.86 -642,538.77
加：期初现金及现金等价物余额 2,546,766.62 301,715.40
六、期末现金及现金等价物余额 5,332,851.48 -340,823.37
法定代表人：吕礼发 主管会计工作负责人：于肖俊 会计机构负责人：于肖俊
