查看PDF原文
提坏账准备：
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 67,476,333.75 11,968,416.47 17.74
合计 67,476,333.75 11,968,416.47 17.74
确定该组合依据详见“附注 3、3.8”
5.3.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或 核销 其他 期末余额
转回
账龄组合 10,449,217.39 1,519,199.08 11,968,416.47
合计 10,449,217.39 1,519,199.08 11,968,416.47
5.3.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末 占应收账款期末余 应收账款坏账
余额 额合计数的比例 准备期末余额
中原科技学院 2,719,950.00 4.03 173,878.00
常州海迈软件有限公司 2,408,704.00 3.57 120,435.20
浙江正元智慧科技股份有限公司 2,123,916.35 3.15 106,195.82
中建二局第三建筑工程有限公司 1,890,314.66 2.80 94,515.73
南通理工学院 1,877,657.06 2.78 212,438.12
合计 11,020,542.07 16.33 707,462.87
5.4 应收款项融资
项目 期末余额 期初余额
应收票据 11,187.00 1,956,581.50
合计 11,187.00 1,956,581.50
5.5 预付款项
5.5.1 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 3,595,271.73 88.26 5,608,358.64 85.10
1 至 2 年 301,354.31 7.40 855,173.30 12.98
2 至 3 年 164,494.00 4.04 959.38 0.01
3 年以上 12,183.72 0.30 126,107.04 1.91
合计 4,073,303.76 100.00 6,590,598.36 100.00
5.5.2 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 款项性质 期末余额 占预付账款期末
余额的比例（%）
苏州敦悦贸易有限公司 货款 455,341.60 11.18
丁克礼 货款 380,000.00 9.33
河南鑫隆同创工程建设有限公司 工程款 251,900.00 6.18
宁夏博亿源商贸有限公司 货款 211,500.00 5.19
泉州汉思厨卫有限公司 货款 155,258.62 3.81
合计 1,454,000.22 35.69
5.6 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 3,707,498.67 2,841,646.97
合计 3,707,498.67 2,841,646.97
5.6.1 其他应收款
5.6.1.1 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 2,391,737.94 1,435,836.22
股权转让款 1,600,000.00 1,600,000.00
保证金 483,143.59 850,781.00
租金 290,670.00 501,924.00
代垫费用 932,198.60 279,609.87
劳务款 51,334.89
其他 300.01 3,000.00
合计 5,698,050.14 4,722,485.98
5.6.1.2 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 3,691,640.54 2,592,131.07
1 至 2 年 113,606.88 95,281.81
2 至 3 年 47,413.85 39,765.88
3 至 4 年 3,062.54 19,000.00
4 至 5 年 19,000.00 1,055,935.25
5 年以上 1,823,326.33 920,371.97
小计 5,698,050.14 4,722,485.98
减：坏账准备 1,990,551.47 1,880,839.01
合计 3,707,498.67 2,841,646.97
5.6.1.3 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 计提比例 价值
(%) (%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备 5,698,050.14 100.00 1,990,551.47 34.93 3,707,498.67
其中：组合 1-无风险组合 1,193,460.04 20.95 1,193,460.04
组合 2-账龄组合 4,504,590.10 79.05 1,990,551.47 44.19 2,514,038.63
合计 5,698,050.14 100.00 1,990,551.47 34.93 3,707,498.67
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例 金额 计提比例 价值
(%) (%)
