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按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备 4,722,485.98 100.00 1,880,839.01 39.83 2,841,646.97
其中：组合 1-无风险组 896,913.15 18.99 896,913.15
合
组合 2-账龄组合 3,825,572.83 81.01 1,880,839.01 49.16 1,944,733.82
合计 4,722,485.98 100.00 1,880,839.01 39.83 2,841,646.97
按组合计提坏账准备类别数：
按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
无风险组合 1,193,460.04
账龄组合 4,504,590.10 1,990,551.47 44.19
合计 5,698,050.14 1,990,551.47 34.93
确定该组合依据详见“附注 3、3.9”
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期 合计
期信用损失 用损失(未发生信 信用损失(已发生
用减值) 信用减值)
2023年1月1日余
额 1,880,839.01 1,880,839.01
2023年1月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 109,712.46 109,712.46
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期 合计
期信用损失 用损失(未发生信 信用损失(已发生
用减值) 信用减值)
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023年12月31日
余额 1,990,551.47 1,990,551.47
5.6.1.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
账龄组合 1,880,839.01 109,712.46 1,990,551.47
合计 1,880,839.01 109,712.46 1,990,551.47
5.6.1.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
哈尔滨华凯电能 股权转让款 1,600,000.00 5 年以上 28.08 1,600,000.00
科技有限公司
钟楼常工电脑服 代垫费用 398,455.15 1 年以内 6.99 19,922.76
务部
常州华科新能源 代垫费用 223,326.33 5 年以上 3.92 223,326.33
科技有限公司
李晓云 备用金 178,574.09 2-3 年；3-4 3.13
年；4-5 年
李国锋 备用金 153,191.93 1 年以内 2.69
合计 2,553,547.50 44.81 1,843,249.09
5.7 存货
5.7.1 存货分类
期末余额 期初余额
项目 存货 存货
账面余额 跌价 账面价值 账面余额 跌价 账面价值
准备 准备
原材料 2,590,097.98 2,590,097.98 4,467,387.82 4,467,387.82
库存商品 13,520,578.26 13,520,578.26 10,315,992.06 10,315,992.06
发出商品 4,831,793.74 4,831,793.74 1,489,695.85 1,489,695.85
合计 20,942,469.98 20,942,469.98 16,273,075.73 16,273,075.73
5.8 合同资产
5.8.1 合同资产情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质 671,236.
297,867.22 14,893.36 282,973.86 745,275.29 74,039.04 25
合 671,236.
297,867.22 14,893.36 282,973.86 745,275.29 74,039.04
25
5.8.2 本期合同资产计提减值准备情况
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
质保金 59,145.68 收回款项
合计 59,145.68
5.9 其他权益工具投资
5.9.1 其他权益工具投资情况
项目 期末余额 期初余额
江苏江南农村商业银行股份有限公司 179,575.73 179,575.73
合计 179,575.73 179,575.73
5.9.2 非交易性权益工具投资情况
其他综 指定为以公 其他综合
本年确认 合收益 允价值计量 收益转入
项目 的股利收 累计利得 累计损失 转入留 且其变动计 留存收益
入 存收益 入其他综合 的原因
的金额 收益的原因
江苏江南农村商业 2,530.75 121,882.86
银行股份有限公司
合计 2,530.75 121,882.86
5.10 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 3,172,651.30 3,262,346.68
固定资产清理
合计 3,172,651.30 3,262,346.68
5.10.1 固定资产
5.10.1.1 固定资产情况
项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子设备及 合计
物 其他
一、账面原值：
1.期初余额 7,748,720.67 1,535,554.62 1,361,039.95 2,004,331.93 12,649,647.17
2.本期增加金额 299,394.17 93,132.62 392,526.79
（1）购置 
