299,394.17 93,132.62 392,526.79
项目 房屋及建筑 机器设备 运输设备 电子设备及 合计
物 其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 7,748,720.67 1,834,948.79 1,361,039.95 2,097,464.55 13,042,173.96
二、累计折旧
1.期初余额 5,420,877.44 906,578.09 1,279,716.85 1,780,128.11 9,387,300.49
2.本期增加金额 307,456.58 127,064.09 8,407.08 39,294.42 482,222.17
（1）计提 307,456.58 127,064.09 8,407.08 39,294.42 482,222.17
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 5,728,334.02 1,033,642.18 1,288,123.93 1,819,422.53 9,869,522.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,020,386.65 801,306.61 72,916.02 278,042.02 3,172,651.30
2.期初账面价值 2,327,843.23 628,976.53 81,323.10 224,203.82 3,262,346.68
5.10.1.2 使用权
项目 期末账面价值 受限情况
房屋建筑物 2,020,386.65 抵押
合计 2,020,386.65 /
5.11 无形资产
5.11.1 无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 1,564,000.00 244,139.53 1,808,139.53
2.本期增加金额 35,982.63 35,982.63
(1)购置 35,982.63 35,982.63
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 1,564,000.00 280,122.16 1,844,122.16
二、累计摊销
1.期初余额 560,433.33 100,355.18 660,788.51
2.本期增加金额 31,280.00 60,299.32 91,579.32
（1）计提 31,280.00 60,299.32 91,579.32
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 591,713.33 160,654.50 752,367.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
项目 土地使用权 软件 合计
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 972,286.67 119,467.66 1,091,754.33
2.期初账面价值 1,003,566.67 143,784.35 1,147,351.02
5.11.2 使用权受限的无形资产
项目 账面价值 受限情况
土地使用权 978,167.47 抵押
合计 978,167.47 /
5.12 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修支出 284,247.21 18,596.90 134,704.23 168,139.88
运营资产 31,015,272.47 22,550,857.79 12,717,501.50 40,848,628.76
合计 31,299,519.68 22,569,454.69 12,852,205.73 41,016,768.64
注:运营资产系本公司根据合同约定向客户投放的漏水探测器等设备，按照合同约定达到运维状态进行摊销。
5.13 短期借款
5.13.1 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
信用借款 3,300,000.00 18,000,000.00
抵押借款 15,000,000.00
保证借款 23,000,000.00
保证+抵押借款 10,000,000.00
短期借款-应付利息 52,258.78 74,822.49
合计 36,352,258.78 33,074,822.49
5.13.2 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元
5.14 应付账款
5.14.1 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付原材料款 14,303,120.89 13,429,685.75
应付工程款 3,613,591.89 1,879,161.54
合计 17,916,712.78 15,308,847.29
5.14.2 账龄超过 1 年的重要应付账款
无。
5.15 合同负债
5.15.1 分类
项目 期末余额 期初余额
未结算销售商品款 2,108,026.36 4,100,272.88
合计 2,108,026.36 4,100,272.88
5.16 应付职工薪酬
5.16.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 4,703,694.00 34,589,373.58 34,795,953.58 4,497,114.00
二、离职后福利-设定提存计 1,934,400.69 1,934,400.69
划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 4,703,694.00 36,523,774.27 36,730,354.27 4,497,114.00
5.16.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 4,703,694.00 32,246,382.39 32,452,962.39 4,497,114.00
2、职工福利费 519,897.00 519,897.00
3、社会保险费 924,864.03 924,864.03
其中：医疗保险费 810,889.56 810,889.56
工伤保险费 23,253.15 23,253.15
生育保险费 90,721.32 90,721.32
4、住房公积金 669,796.00 669,796.00
5、工会经费和职工教育经费 228,434.16 228,434.16
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 4,703,694.00 34,589,373.58 34,795,953.58 4,497,114.00
5.16.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 1,875,100.80 1,875,100.80
失业保险费 59,299.89 59,299.89
合计 1,934,400.69 1,934,400.69
5.17 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 
查看PDF原文
