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591,111.73 1,926,801.39
企业所得税 153,610.43 612,268.37
城市维护建设税 91,021.79 182,728.40
教育费附加及地方教育费附加 65,015.56 130,520.30
代扣代缴个人所得税 35,837.49 35,530.78
合计 936,597.00 2,887,849.24
5.18 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,064,049.93 821,832.75
合计 1,064,049.93 821,832.75
5.18.1 其他应付款
5.18.1.1 按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
职工代垫款 627,855.14 484,932.05
运费 297,579.00 229,839.00
服务费 94,102.43 72,681.23
待垫款 19,198.02 14,827.84
水电费 13,413.90 10,360.40
应付租赁费 9,322.04 7,200.00
职工社保费用 2,579.40 1,992.23
合计 1,064,049.93 821,832.75
5.18.1.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款
无。
5.19 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期应付款（附注 5.21） 702,997.91
合计 702,997.91
5.20 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 314,992.45 533,035.47
其他 234,945.00 1,509,161.50
合计 549,937.45 2,042,196.97
5.21 长期应付款
项目 期末余额 期初余额
常州信辉融资租赁有限公司 3,014,083.56
减：一年内到期的非流动负债（附注 5.19） 702,997.91
合计 2,311,085.65
5.22 实收资本
本年增减变动（+，-） 合
项目 期初余额 发行 送 公积金 其 计 期末余额
新股 股 转股 他
股份总数 23,270,000.00 23,270,000.00
合计 23,270,000.00 23,270,000.00
5.23 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 25,510,452.62 25,510,452.62
合计 25,510,452.62 25,510,452.62
5.24 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,127,854.94 598,936.18 2,726,791.12
合计 2,127,854.94 598,936.18 2,726,791.12
5.25 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 17,200,287.56 11,882,423.34
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 17,200,287.56 11,882,423.34
加：本期归属于母公司股东的净利润 5,989,361.78 6,425,849.13
减：提取法定盈余公积 598,936.18 642,584.91
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 1,396,200.00 465,400.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 21,194,513.16 17,200,287.56
5.26 营业收入和营业成本
5.26.1 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 92,812,442.92 53,063,452.45 91,980,317.90 48,892,460.49
其他业务
合计 92,812,442.92 53,063,452.45 91,980,317.90 48,892,460.49
5.26.2 营业收入、营业成本的分解信息
合同分类 收入金额 成本金额
产品类型
其中：
智能水电监测管理系统 63,585,623.59 38,649,422.82
维护收入 9,478,265.60
节水服务收入 17,205,706.29 12,999,976.73
漏水监测系统 2,542,019.12 1,413,362.63
联通基站用电费用 828.32 690.27
合计 92,812,442.92 53,063,452.45
5.27 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 417,903.67 254,193.08
教育费附加 298,502.62 181,566.50
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 63,795.48 63,795.48
土地使用税 40,000.00 40,000.00
印花税 35,456.03 16,834.16
合计 855,657.80 556,389.22
5.28 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 10,449,220.34 11,068,856.22
业务招待费 
