查看PDF原文
软件 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 430,447.49 430,447.49
2． 本期增加金额 --- ---
3． 本期减少金额 --- ---
4． 期末余额 430,447.49 430,447.49
二. 累计摊销
1． 期初余额 64,567.08 64,567.08
2． 本期增加金额 86,089.44 86,089.44
本期计提 86,089.44 86,089.44
3． 本期减少金额 --- ---
4． 期末余额 150,656.52 150,656.52
三. 减值准备
1． 期初余额 --- ---
2． 本期增加金额 --- ---
3． 本期减少金额 --- ---
4． 期末余额 --- ---
四. 账面价值
1． 期末账面价值 279,790.97 279,790.97
2． 期初账面价值 365,880.41 365,880.41
注释12． 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
租入房屋装修费 4,035,198.40 --- 1,331,734.98 --- 2,703,463.42
合计 4,035,198.40 --- 1,331,734.98 --- 2,703,463.42
注释13． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
租赁负债 1,745,428.08 261,814.21 2,074,454.55 311,168.18
合计 1,745,428.08 261,814.21 2,074,454.55 311,168.18
2． 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 1,822,677.02 273,401.55 2,106,730.58 316,009.59
合计 1,822,677.02 273,401.55 2,106,730.58 316,009.59
3． 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
抵销后递延所得税 抵销后递延所得税
递延所得税资产和 递延所得税资产和
项目 资产或负债期末余 资产或负债期初余
负债期末互抵金额 负债期初互抵金额
额 额
递延所得税资产 261,814.21 --- 311,168.18 ---
递延所得税负债 261,814.21 11,587.34 311,168.18 4,841.41
4． 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
资产减值准备 16,276,862.78 14,554,072.89
可抵扣亏损 38,128,787.45 34,405,662.19
递延收益 --- 1,000,000.00
可结转以后年度扣除的捐赠额 10,000.00 ---
合计 54,415,650.23 49,959,735.08
由于本公司预计未来继续亏损，未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所
得额存在较大的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。
5． 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2030 32,406,130.40 32,406,130.40
2031 1,584,589.40 1,584,589.40
2032 1,419,849.24 414,942.39
2033 2,718,218.41 ---
合计 38,128,787.45 34,405,662.19
注释14． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 --- 5,000,000.00
质押及保证借款 3,000,000.00 ---
未到期应付利息 3,666.67 6,875.00
合计 3,003,666.67 5,006,875.00
本公司的质押及保证借款的质押及保证情况详见十、关联方及关联交易（三）及十一、承诺及或有事项（一）。
注释15． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
