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分包项目款 38,144,481.89 35,970,298.76
其他 558,372.89 403,183.42
合计 38,702,854.78 36,373,482.18
1． 账龄超过一年的重要应付账款
单位名称 期末余额 未偿还或结转原因
中山卓越安全技术有限公司 15,168,269.15 基于客户回款进度进行支付
合计 15,168,269.15
注释16． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收合同款 3,270,626.92 2,425,324.84
合计 3,270,626.92 2,425,324.84
注释17． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 665,016.71 7,294,636.41 7,386,795.84 572,857.28
离职后福利-设定提存计划 --- 475,043.58 475,043.58 ---
辞退福利 --- 28,835.21 28,835.21 ---
合计 665,016.71 7,798,515.20 7,890,674.63 572,857.28
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 665,016.71 6,969,776.71 7,061,936.14 572,857.28
职工福利费 --- 5,700.00 5,700.00 ---
社会保险费 --- 193,073.20 193,073.20 ---
其中：基本医疗保险费 --- 187,608.12 187,608.12 ---
工伤保险费 --- 4,906.00 4,906.00 ---
生育保险费 --- 559.08 559.08 ---
住房公积金 --- 122,671.00 122,671.00 ---
工会经费和职工教育经费 --- 3,415.50 3,415.50 ---
合计 665,016.71 7,294,636.41 7,386,795.84 572,857.28
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 --- 461,852.29 461,852.29 ---
失业保险费 --- 13,191.29 13,191.29 ---
合计 --- 475,043.58 475,043.58 ---
注释18． 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 610,402.98 775,910.31
城市维护建设税 12,972.04 30,300.30
教育费附加 5,559.45 8,657.23
地方教育费附加 3,706.30 ---
车船使用税 --- 12,985.84
印花税 10,624.12 ---
合计 643,264.89 827,853.68
注释19． 其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
场地租金、押金 51,800.00 247,341.33
关联借款 --- 1,276,667.00
其他未付款项 214,134.14 383,493.09
合计 265,934.14 1,907,501.42
注释20． 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 1,745,198.52 9,547,240.34
一年内到期的租赁负债 270,343.12 329,026.47
合计 2,015,541.64 9,876,266.81
注释21． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待结转销项税 196,237.61 145,519.49
合计 196,237.61 145,519.49
注释22． 长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
保证借款 9,916,666.58 7,995,833.33
信用借款 - 2,630,952.36
未到期应付利息 
