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18,531.94 25,811.62
减：一年内到期的长期借款 1,745,198.52 9,547,240.34
合计 8,190,000.00 1,105,356.97
本公司的保证借款的保证情况详见十、关联方及关联交易（三）。
注释23． 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
房屋租赁 1,745,428.08 2,074,454.55
减：一年内到期的租赁负债 270,343.12 329,026.47
合计 1,475,084.96 1,745,428.08
本期确认租赁负债利息费用 70,973.53 元。
注释24． 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相关政府补助 --- --- --- ---
与收益相关政府补助 1,000,000.00 --- 1,000,000.00 --- 详见表 1
合计 1,000,000.00 — 1,000,000.00 ---
1． 与政府补助相关的递延收益
本公司政府补助详见附注七、政府补助（一）涉及政府补助的负债项目。
注释25． 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 其他 小计
转股
股份总数 23,292,784.00 --- --- --- --- --- 23,292,784.00
注释26． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 32,024,114.56 --- --- 32,024,114.56
其他资本公积 10,246,424.06 9,397.76 --- 10,255,821.82
合计 42,270,538.62 9,397.76 --- 42,279,936.38
资本公积的说明：本年增加的资本公积为最终控制方提供给本公司的无息借款按同期贷款基准利率计算确认的利息费用。
注释27． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,832,040.32 --- --- 1,832,040.32
合计 1,832,040.32 --- --- 1,832,040.32
注释28． 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期期末未分配利润 -50,650,030.89 -52,683,131.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -4,841.41 -25,788.06
调整后期初未分配利润 -50,654,872.30 -52,708,919.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,300,544.57 2,054,047.64
减：提取法定盈余公积 --- ---
期末未分配利润 -51,955,416.87 -50,654,872.30
注释29． 营业收入和营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 56,979,460.44 45,262,904.80 52,152,470.01 34,434,204.72
其他业务 --- --- 320,000.00 226,720.30
合计 56,979,460.44 45,262,904.80 52,472,470.01 34,660,925.02
2． 合同产生的收入情况
合同分类 本期发生额 上期发生额
一、 业务或商品类型
视频监控等工程 1,784,736.42 1,582,723.47
交通信号优化技术服务 50,292,988.93 33,729,800.05
维护服务等 4,901,735.09 8,934,569.03
定制化软件 --- 7,905,377.46
其他 --- 320,000.00
合计 56,979,460.44 52,472,470.01
二、 按商品转让的时间分类
在某一时点转让 1,784,736.42 9,808,100.93
在某一时段内转让 55,194,724.02 42,664,369.08
合计 56,979,460.44 52,472,470.01
注释30． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 99,113.22 108,059.34
教育费附加 42,473.31 46,305.11
地方教育费附加 28,315.54 30,870.09
车船使用税 1,980.00 2,190.00
印花税 21,084.20 18,778.82
