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14,000,000.00 ---
合计 14,000,000.00 ---
3． 与筹资活动有关的现金
（1） 收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
关联借款 --- 12,670,000.00
受限资金 14,982.85 ---
合计 14,982.85 12,670,000.00
（2） 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
受限资金 --- 221,781.31
租入资产所支付的租赁费 400,000.00 1,086,833.20
关联借款 1,276,667.00 11,393,333.00
合计 1,676,667.00 12,701,947.51
（3） 筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 5,006,875.00 6,500,000.00 123,894.46 8,627,102.79 --- 3,003,666.67
长期借款（含一年内到期） 10,652,597.31 9,000,000.00 742,027.68 10,459,426.47 --- 9,935,198.52
租赁负债（含一年内到期） 2,074,454.55 --- 70,973.53 400,000.00 --- 1,745,428.08
其他应付款（关联借款） 1,276,667.00 --- --- 1,276,667.00 --- ---
合计 19,010,593.86 15,500,000.00 936,895.67 20,763,196.26 --- 14,684,293.27
注释44． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -1,300,544.57 2,054,047.64
加：信用减值损失 1,778,880.67 281,411.63
资产减值准备 17,495.60 7,610.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,111,327.47 3,625,333.42
使用权资产折旧 284,053.56 94,684.52
无形资产摊销 86,089.44 64,567.08
长期待摊费用摊销 1,331,734.98 2,069,167.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--- 1,966.86
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- ---
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --- ---
财务费用（收益以“－”号填列） 946,293.43 1,168,405.59
投资损失（收益以“－”号填列） -28,364.81 ---
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） --- ---
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 6,745.93 -20,946.65
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,390,993.67 -2,537,272.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -7,002,582.20 -2,455,801.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,362,808.73 7,379,456.49
其他 --- ---
经营活动产生的现金流量净额 7,984,931.90 11,732,630.15
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本 --- ---
一年内到期的可转换公司债券 --- ---
当期新增使用权资产 --- 2,201,415.10
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 10,271,476.09 7,615,388.79
减：现金的期初余额 7,615,388.79 370,969.92
加：现金等价物的期末余额 --- ---
减：现金等价物的期初余额 --- ---
现金及现金等价物净增加额 2,656,087.30 7,244,418.87
2． 与租赁相关的总现金流出
本期与租赁相关的总现金流出为人民币 400,000.00 元（上期：人民币 1,086,833.20 元）。
3． 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 10,271,476.09 7,615,388.79
其中：库存现金 --- ---
可随时用于支付的银行存款 10,270,771.77 7,614,974.53
可随时用于支付的其他货币资金 704.32 
