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（3）本期实际核销的应收账款情况
本期无实际核销的应收账款。
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,484,838.70 元，占
应收账款期末余额合计数的比例为 33.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
1,960,268.20 元。
占应收账款期末余 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 额合计数的比例（%） 期末余额
保定云鹰能源科技有限公司 800,264.90 5 年以上 10.73 800,264.90
合肥国润智能电气技术有限 5 年以上
公司 585,000.00 7.85 585,000.00
中国电建集团西北勘测设计 1年以内10000
研究院有限公司 375,709.00 元，1-2 年 5.04 37,070.90
365,709.00 元
北京木联能工程科技有限公 4-5 年
司 371,864.80 4.99 185,932.40
北京远方动力可再生能源科 5 年以上
技股份公司 352,000.00 4.72 352,000.00
合 计 2,484,838.70 33.33 1,960,268.20
2、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,095,451.16 4,848,253.26
合 计 5,095,451.16 4,848,253.26
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 412,108.16
1 至 2 年 65,863.00
2 至 3 年 182,601.00
3 至 4 年 63,339.00
4 至 5 年 24,600.00
5 年以上 4,346,940.00
小 计 5,095,451.16
减：坏账准备
合 计 5,095,451.16
（续）
账 龄 期末余额
1 年以内 211,373.26
1 至 2 年 201,801.00
2 至 3 年 140,539.00
3 至 4 年 24,600.00
4 至 5 年
5 年以上 4,269,940.00
小 计 4,848,253.26
减：坏账准备
合 计 4,848,253.26
②按款项性质分类情况
款项性质 期末余额
保证金及押金 505,491.00
职工备用金 251,960.16
企业往来款项 4,338,000.00
小 计 5,095,451.16
减：坏账准备
合 计 5,095,451.16
（续）
款项性质 期末余额
保证金及押金 246,785.00
职工备用金 226,137.26
企业往来款项 4,375,331.00
小 计 4,848,253.26
减：坏账准备
合 计 4,848,253.26
③本期实际核销的其他应收款情况
本期未有核销其他应收款。
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项 占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 性质 期末余额 账龄 额合计数的比例（%） 期末余额
段静静 备用金 2-3 年 48,671.00 元，3-4 13.74
104,010.00 年 55,339.00 元，
中国机械进出口（集 投标保 82,000.00 1 年以内 10.83
团）有限公司 证金
中煤招标有限责任 投标保 68,000.00 1 年以内 8.98
公司 证金
浙江杭泰数智能源 投标保 50,000.00 1 年以内 6.60
开发有限公司 证金
浙江可胜技术股份 投标保 50,000.00 1 年以内 6.60
有限公司 证金
中国电建集团西北 投标保
勘测设计研究院有 50,000.00 1 年以内 6.60
限公司 证金
合 计 404,010.00 53.36
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
账
项 目 账面余额 减值准备 面 账面余额 减值准备 账面
价 价值
值
对子公司投资 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
对联营、合营企业投资
合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期 本期减 
