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5.66
合 计 12,033,480.16 18,886,641.42
（2） 按坏账计提方法分类列示
年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 13,405,127.96 100.00 1,371,647.80 10.23 12,033,480.16
其中：
账龄组合 13,405,127.96 100.00 1,371,647.80 10.23 12,033,480.16
合 计 13,405,127.96 —— 1,371,647.80 —— 12,033,480.16
（续）
年初余额
账面余额 坏账准备
类 别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额 （%）
（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 20,066,277.08 100.00 1,179,635.66 5.88 18,886,641.42
其中：
账龄组合 20,066,277.08 100.00 1,179,635.66 5.88 18,886,641.42
合 计 20,066,277.08 —— 1,179,635.66 —— 18,886,641.42
① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
年末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 13,405,127.96 1,371,647.80 10.23
合 计 13,405,127.96 1,371,647.80 10.23
（3） 坏账准备的情况
本年变动金额
类 别 年初余额 收回或转 转销或核 年末余额
计提 其他变动
回 销
按账龄组合
1,179,635.66 192,012.14 1,371,647.80
计提坏账
合 计 1,179,635.66 192,012.14 1,371,647.80
（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款和合
单位名称 应收账款年 同资产年末余额 坏账准备年
末余额 合计数的比例 末余额
（%）
菏泽市公安局交通警察支队 2,701,600.00 20.15 518,015.00
潍坊市公安局交通警察支队 1,791,300.00 13.36 179,130.00
东营市公安局交通警察支队 1,656,600.00 12.36 163,660.00
淄博市公安局交通警察支队车辆管理所 1,644,643.16 12.27 156,833.44
山东省公安厅交通警察总队 1,620,696.00 12.09 81,034.80
合 计 9,414,839.16 70.23 1,098,673.24
3、 预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
年末余额 年初余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 46,487.36 100.00 7,538.90 11.47
1 至 2 年 58,160.00 88.53
合 计 46,487.36 —— 65,698.90 ——
（2） 按预付对象归集的年末余额大额的付款情况
占预付账款年末余额合计数
单位名称 年末余额 的比例（%）
山东宜燊信息科技有限公司 43,500.00 93.57
阿里云计算有限公司 2,987.36 6.43
合 计 46,487.36 100.00
4、 其他应收款
项 目 年末余额 年初余额
其他应收款 589,004.27 1,228,792.51
合 计 589,004.27 1,228,792.51
（1）其他应收款
① 按账龄披露
账 龄 年末余额 年初余额
1 年以内 141,801.76 483,225.43
1 至 2 年 293,912.00 223,480.20
2 至 3 年 110,200.00 359,644.10
3 至 4 年 144,720.00 300,696.50
4 至 5 年 140,786.69
5 年以上 26,700.00 37,240.00
小 计 717,333.76 1,545,072.92
减：坏账准备 128,329.49 316,280.41
合 计 589,004.27 1,228,792.51
② 按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
员工备用金借款 146,335.90 163,204.54
保证金 506,002.00 1,294,573.50
往来款 13,800.00 33,800.00
代扣代缴社保、公积金、房租 51,195.86 53,494.88
小 计 717,333.76 1,545,072.92
减：坏账准备 128,329.49 316,280.41
合 计 589,004.27 1,228,792.51
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预 整个存续期预期 合计
预期信用损失 期信用损
