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239,841.00
合 计 1,429,656.44 8,545,471.44 9,299,746.93 675,380.95
（3） 设定提存计划列示
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、基本养老保险 792,908.16 792,908.16
2、失业保险费 34,691.28 34,691.28
合 计 827,599.44 827,599.44
15、 应交税费
项 目 年末余额 年初余额
增值税 1,136,518.28
企业所得税 382,685.45
城市维护建设费 885.85 38,389.73
房产税 636.73 636.73
城镇土地使用税 64.33 64.33
个人所得税 8,171.56 12,799.55
教育费附加 379.65 16,452.74
地方教育附加 253.10 10,968.49
合 计 10,391.22 1,598,515.30
16、 其他应付款
项 目 年末余额 年初余额
其他应付款 41,938.67 166,097.19
合 计 41,938.67 166,097.19
（1） 其他应付款
①按款项性质列示
项 目 年末余额 年初余额
报销款 12,408.67 146,097.19
保证金 29,530.00 20,000.00
合 计 41,938.67 166,097.19
17、 一年内到期的非流动负债
项 目 年末余额 年初余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、19） 96,710.22 404,500.01
合 计 96,710.22 404,500.01
18、 其他流动负债
项 目 年末余额 年初余额
待转销项税额 12,171.68
合 计 12,171.68
19、 租赁负债
本年增加
项 目 年初余额 新增 本年利息 其他 本年减少 年末余额
租赁
不动产租赁 1,430,133.01 49,409.50 1,382,832.29 96,710.22
减：一年内到期的租
赁负债（附注六、17） 404,500.01 —— —— —— —— 96,710.22
合 计 1,025,633.00 —— —— —— ——
20、 股本
本年增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 年末余额
新股 转股
股份总数 10,400,000.00 10,400,000.00
21、 资本公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
股本溢价 557,529.16 557,529.16
合 计 557,529.16 557,529.16
22、 盈余公积
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 3,117,657.74 3,117,657.74
合 计 3,117,657.74 3,117,657.74
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法
定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
23、 未分配利润
项 目 本 年 上 年
调整前上年年末未分配利润 11,760,614.00 12,921,347.52
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） -66.18
调整后年初未分配利润 11,760,614.00 12,921,281.34
加：本年归属于母公司股东的净利润 -3,824,021.12 -1,160,667.34
年末未分配利润 7,936,592.88 11,760,614.00
注：本公司调整上年年初未分配利润共计-66.18 元，其中：由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-66.18 元。
24、 营业收入和营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本年发生额 上年发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,243,599.29 8,561,711.85 33,574,703.01 24,970,119.80
其他业务
合 计 12,243,599.29 8,561,711.85 33,574,703.01 24,970,119.80
（2） 营业收入和营业成本的分解信息
合同分类 营业收入 营业成本
按商品类型分类：
监管预警系统等软件 1,555,242.06 1,259,746.07
监控设备等硬件 4,494,683.48 2,375,800.10
技术开发服务 6,193,673.75 4,926,165.68
合 计 12,243,599.29 8,561,711.85
按商品转让的时间分类：
在某一时点转让 8,137,853.31 5,157,384.17
在某一时段内转让 4,105,745.98 3,404,327.68
合 计 12,243,599.29 8,561,711.85
25、 税金及附加
项 目 本年发生额 上年发生额
城市维护建设税 4,117.29 74,060.70
教育费附加 1,764.54 31,740.29
地方教育附加 1,176.34 
