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35、 所得税费用
（1） 所得税费用表
项 目 本年发生额 上年发生额
当期所得税费用
递延所得税费用 81.11 87,336.32
其他 -382,685.45
合 计 -382,604.34 87,336.32
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本年发生额
利润总额 -4,206,625.46
按法定/适用税率计算的所得税费用 -630,993.82
调整以前期间所得税的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 67,456.27
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 1,036,994.91
亏损的影响
研发费加计扣除的影响 -473,376.25
其他 -382,685.45
所得税费用 -382,604.34
注：其他为企业汇算清缴后冲销以前年度多计提的企业所得税。
36、 现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
往来款 2,110,804.10 1,630,464.48
政府补助及个税手续费返还 514,116.08 1,252,324.70
押金保证金 736,388.50 537,300.40
利息收入 27,283.83 39,140.96
保函保证金 1,390,619.53
合 计 3,388,592.51 4,849,850.07
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
各类费用 3,384,198.84 4,807,233.23
押金保证金 206,338.64 757,200.90
往来款 164,655.86 326,992.82
保函保证金 1,000,000.00
合 计 4,755,193.34 5,891,426.95
（3）收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
理财产品 2,000,000.00
合 计 2,000,000.00
（4）支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
理财产品 2,000,000.00
合 计 2,000,000.00
（5）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生额 上年发生额
本期偿还的租赁负债 331,799.64 534,763.41
合 计 331,799.64 534,763.41
37、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本年金额 上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,824,021.12 -1,160,667.34
加：资产减值准备
信用减值损失 -4,061.22 678,564.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
资产折旧 388,304.45 615,381.20
使用权资产折旧 352,359.74 432,151.49
无形资产摊销 40,154.97 40,941.00
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列） -70,510.35 17,274.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,115.65 1666.47
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 49,409.50 78,091.72
投资损失（收益以“－”号填列） -38,042.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 81.11 87,409.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 586,304.30 3,400,755.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 7,500,129.95 -10,378,016.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -10,180,781.47 8,233,005.31
其他
经营活动产生的现金流量净额 -5,161,514.49 2,008,515.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 11,740,675.17 17,281,325.58
减：现金的年初余额 17,281,325.58 19,797,664.17
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,540,650.41 -2,516,338.59
（2） 现金及现金等价物的构成
项 目 年末余额 年初余额
一、现金 11,740,675.17 17,281,325.58
其中：库存现金 448.25 448.25
可随时用于支付的银行存款 11,740,226.92 17,280,877.33
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 11,740,675.17 17,281,325.58
其中：母公司或公司内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
38、 租赁
本公司作为承租人
本年度未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额为 0.00 元；简化处理的短期租赁费用为2,400.00 元；简化处理的低价值资产租赁费用为 0.00 元；与租赁相关的现金流出总额为331,799.64 元。
七、 政府补助
1、 年末按应收金额确认的政府补助
年末按应收金额确认的政府补助金额为 510,325.38 元，不存在未按时收到的情况。
2、 计入本年损益的政府补助
类 型 本年发生额 上年发生额
收益相关 510,325.38 1,252,324.70
合计 
