，公司拥有发明专利 6 项、实用新型专利 6 项、6 项软
件著作权及 5 项外观专利；充分发挥专业资质及自有技术的优势，为客户提供集节能、环保、高效为 一体的一站式固体废弃物垃圾转运系统服务。
公司主要盈利模式通过招投标的方式为政府及相关部门提供相关的设备及技术方案。
报告期内，公司已开展自有设备租赁模式，使用库存的智能建筑垃圾箱用于小区物业的租赁或为 预算有限的业主单位提供设备租赁的业务模式。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
报告期后至报告期披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 16,046,931.64 9,658,128.78 66.15%
毛利率% 24.78% 22.83% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -3,151,492.67 -2,823,439.81 -11.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常 -3,152,490.40 -3,304,894.21 4.61%
性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属 -127.07% -51.63% -
于挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于 -127.11% -60.43% -
挂牌公司股东的扣除非经常性损益
后的净利润计算）
基本每股收益 -0.21 -0.19 -10.53%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 16,675,256.93 15,854,590.95 5.18%
负债总计 15,770,843.79 11,798,685.14 33.67%
归属于挂牌公司股东的净资产 904,413.14 4,055,905.81 -77.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.06 0.27 -77.78%
资产负债率%（母公司） - - -
资产负债率%（合并） 94.58% 74.42% -
流动比率 0.9466 1.2586 -
利息保障倍数 -11.81 -9.24 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -3,006,561.38 6,232,630.90 -148.24%
应收账款周转率 1.60 0.71 -
存货周转率 5.63 4.09 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 5.18% -34.97% -
营业收入增长率% 66.15% -34.32% -
净利润增长率% -11.62% -345.17% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 1,290,674.04 7.74% 3,109,271.36 19.61% -58.49%
应收票据 - - - - -
应收账款 11,147,112.63 66.85% 8,761,532.30 55.26% 27.23%
存货 2,151,477.14 12.90% 2,133,012.63 13.45% 0.87%
固定资产 1,795,447.56 10.74% 858,210.13 5.41% 109.21%
短期借款 5,006,891.67 30.03% 3,000,000.00 18.92% 66.90%
应付票据 0 0.00% 1,084,050.00 6.84% -100.00%
应付账款 8,045,692.33 48.12% 5,406,705.03 34.10% 48.81%
项目重大变动原因：
1、货币资金本期期末金额 1,290,674.04 元与上年期末相较减少了 58.49%，主要系是受整个经济
环境的影响，客户款项的回收周期有所延长。
2、应收账款本期期末金额 11,147,112.63 元与上年期末相较增加了 27.23%，主要系是受整个经济
环境的影响，客户款项的回收周期有所延长导致应收账款增加。
3、存货本期期末金额 2,151,477.14 元与上年期末相较增加了 0.87%，主要系本年度营收相较于上
一年度有所增加，因此存货数比上一年度增加。
4、固定资产期末金额 1,795,447.56 元与上年期末相较增加了 109.21%，主要系公司部分智能建筑
收运箱是自由设备租赁业务，因此转为固定资产。
5、短期借款期末金额 5,006,891.67 元与上年期末相较增加了 66.90%，主要系公司本年度通过泰
隆银行增加 2,000,000.00 元贷款及应付利息所致。
6、应付票据期末金额 0 元与上年期末相较减少 100.00%，主要系公司上年度通过泰隆银行开具票
据承兑汇票业务到期后已归还。
7、应付账款期末金额 8,045,692.33 元与上年期末相较增加了 48.81%，主要系公司相较于上一年
度营收有所增长相应的供应商采收增加，但是受经济环境的影响应收账款增加对应支付供应商的款项 也相应延后。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 期金额变动比
的比重% 的比重% 例%
营业收入 16,046,931.64 - 9,658,128.78 - 66.15%
营业成本 12,070,238.08 75.22% 7,452,696.70 77.17% 61.96%
毛利率% 24.78% - 22.83% - -
管理费用 2,260,098.62 14.08% 2,213,145.62 22.91% 2.12%
研发费用 1,188,228.86 7.40% 904,293.06 9.36% 31.40%
信用减值损失 -2,035,302.55 -12.68% -572,103.08 -5.92% 255.76%
净利润 -3,151,492.67 -19.64% -2,823,439.81 -29.23% 11.62%
项目重大变动原因：
1、营业收入本期金额 16,046,931.64 元与上年同期相较增加了 66.15%，主要系公司目前已覆盖上
海 14 个区的布点，同时拓展了新的智能化生活垃圾设备，因此营收有所增加。
2、营业成本本期金额 12,070,238.08 元与上年同期相较增加了 61.69%，主要系公司系公司目前已
覆盖上海 14 个区的布点，同时拓展了新的智能化生活垃圾设备，因此营收有所增加对应的营业成本 相应增加。
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