查看PDF原文
本期金额 上期金额
财务费用－利息收入 4,303.95 6,937.52
政府补贴、补助款 805.76 18,428.60
其他营业外收入 191.97
收到保证金及往来款 944,254.12 98,680.00
涉诉银行存款解冻 1,389,605.01
合计 949,555.80 1,513,651.13
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
销售费用支出 804,449.21 464,100.56
管理费用支出 933,822.99 1,465,397.97
财务费用支出 6,901.63 6,170.44
支付保证金及往来款 332,931.00 565,445.00
研发费用支出 317,317.00 124,607.43
合计 2,395,421.83 2,625,721.40
2、 与筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
收到资金拆借款项 2,000,000.00
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
归还资金拆借款项 2,000,000.00 4,000,000.00
支付租赁款项 51,094.44 153,283.32
合计 2,051,094.44 4,153,283.32
（3）筹资活动产生的各项负债的变动
本期增加 本期减少
项目 上年年末余 期末余额
额 非现金变 非现金变
现金变动 动 现金变动 动
短期借
款 3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
注：本期内新增泰隆银行贷款 2,000,000.00 元。
(三十六) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -3,151,492.67 -2,823,439.81
加：信用减值损失 2,035,302.55 572,103.08
资产减值准备 56,449.88 22,738.94
固定资产折旧 493,181.90 274,359.00
使用权资产折旧 60,533.81 145,281.12
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
补充资料 本期金额 上期金额
财务费用（收益以“－”号填列） 226,299.27 263,234.48
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列） 252,392.42 126,621.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -74,914.39 -647,056.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”
号填列） -4,920,184.47 9,852,960.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”
号填列） 2,015,870.32 -1,554,172.53
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,006,561.38 6,232,630.90
2、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 1,290,674.04 2,567,246.36
减：现金的期初余额 2,567,246.36 1,021,018.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,276,572.32 1,546,227.79
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 1,290,674.04 2,567,246.36
其中：库存现金
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 1,290,674.04 2,567,246.36
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
项目 期末余额 上年年末余额
三、期末现金及现金等价物余额 1,290,674.04 2,567,246.36
(三十七) 租赁
作为承租人
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 491.10 6,086.37
计入相关资产成本或当期损益的简化
处理的短期租赁费用 95,680.27
与租赁相关的总现金流出 146,774.71 153,283.32
本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开
始的租赁。
六、 研发支出
研发支出
项目 本期金额 上期金额
人员人工费用 870,911.86 779,685.63
直接投入费用 2,363.79
差旅费 116,888.30 51,794.12
其他相关费用 198,064.91 72,813.31
合计 1,188,228.86 904,293.06
其中：费用化研发支
出 1,188,228.86 904,293.06
资本化研发支
出
七、 与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括
利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险
管理政策如下所述 ：
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风
险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政
策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内
部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有
关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。
