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减：提取法定盈余公积
应付普通股股利
期末未分配利润 -14,376,564.24 -11,225,071.57
调整年初未分配利润明细：
执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所
得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，进行追溯调整，影响年初未分配利
润-993.05 元，具体情况详见本附注三、（二十）1。
(二十三) 营业收入和营业成本
营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 16,046,931.64 12,070,238.08 9,658,128.78 7,452,696.70
其他业务
合计 16,046,931.64 12,070,238.08 9,658,128.78 7,452,696.70
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
客户合同产生的收入 16,046,931.64 9,658,128.78
(二十四) 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 9,130.90 65,066.64
教育费附加 5,140.80 39,039.89
地方教育费附加 3,428.19 26,025.49
合计 17,699.89 130,132.02
(二十五) 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 365,854.26 460,745.24
差旅费 73,366.47 44,696.82
业务招待费 281,419.17 198,415.82
维修费 83,164.68 155,278.29
租赁费 986.36
车辆使用费 20,865.74 8,415.72
办公费 18,954.20 16,354.00
招投标费用 53,933.96 27,009.44
其他 192,556.31 12,944.11
合计 1,090,114.79 924,845.80
(二十六) 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,099,095.66 1,021,795.32
租赁费 95,680.27
审计咨询诉讼费 279,245.28 708,326.99
差旅费 276,057.96 55,578.80
折旧费 126,462.11 226,893.81
车辆使用费 51,607.02 57,562.86
业务招待费 211,526.94 49,396.00
办公费 41,518.78 54,785.28
项目 本期金额 上期金额
物业费 13,178.39 12,041.92
其他 65,726.21 26,764.64
合计 2,260,098.62 2,213,145.62
(二十七) 研发费用
项目 本期金额 上期金额
人员人工费用 870,911.86 779,685.63
直接投入费用 2,363.79
差旅费 116,888.30 51,794.12
其他相关费用 198,064.91 72,813.31
合计 1,188,228.86 904,293.06
(二十八) 财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息费用 226,299.27 263,234.48
其中：租赁负债利息费用 491.10 6,086.37
减：利息收入 4,303.95 6,937.52
手续费及其他 6,901.63 6,170.44
合计 228,896.95 262,467.40
(二十九) 其他收益
项目 本期金额 上期金额
政府补助 18,000.00
代扣个人所得税手续费 805.76 428.60
合计 805.76 18,428.60
(三十) 信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 2,079,461.84 540,071.58
其他应收款坏账损失 -44,159.29 32,031.50
