查看PDF原文
合计 2,035,302.55 572,103.08
(三十一) 资产减值损失
项目 本期金额 上期金额
存货跌价损失 56,449.88 22,738.94
(三十二) 营业外收入
计入当期非经常性
项目 本期金额 上期金额
损益的金额
无法支付的应付款项 109,047.14
其他 191.97 191.97
合计 191.97 109,047.14 191.97
(三十三) 所得税费用
1、 所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用
递延所得税费用 252,392.42 126,621.71
合计 252,392.42 126,621.71
2、 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额
利润总额 -2,899,100.25
按法定[或适用]税率计算的所得税费用 -289,910.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 41,271.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 598,061.92
研究开发费用加计扣除影响 -97,030.63
所得税费用 252,392.42
(三十四) 每股收益
1、 基本每股收益
基本每股收益以归属于普通股股东的当期净利润除以当期发行在外普通股的
加权平均数计算：
项目 本期金额 上期金额
归属于普通股股东的当期净利润 -3,151,492.67 -2,823,439.81
当期发行在外普通股的加权平均数 14,750,000.00 14,750,000.00
基本每股收益 -0.21 -0.19
其中：持续经营基本每股收益 -0.21 -0.19
终止经营基本每股收益
2、 稀释每股收益
稀释每股收益以归属于普通股股东的当期净利润（稀释）除以当期发行在外普
通股的加权平均数（稀释）计算：
项目 本期金额 上期金额
归属于普通股股东的当期净利润（稀释） -3,151,492.67 -2,823,439.81
当期发行在外普通股的加权平均数（稀释） 14,750,000.00 14,750,000.00
稀释每股收益 -0.21 -0.19
其中：持续经营稀释每股收益 -0.21 -0.19
终止经营稀释每股收益
(三十五) 现金流量表项目
1、 与经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
财务费用－利息收入 4,303.95 6,937.52
政府补贴、补助款 805.76 18,428.60
其他营业外收入 191.97
收到保证金及往来款 944,254.12 98,680.00
涉诉银行存款解冻 1,389,605.01
合计 949,555.80 1,513,651.13
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
销售费用支出 804,449.21 464,100.56
管理费用支出 933,822.99 1,465,397.97
财务费用支出 6,901.63 6,170.44
项目 本期金额 上期金额
支付保证金及往来款 332,931.00 565,445.00
研发费用支出 317,317.00 124,607.43
合计 2,395,421.83 2,625,721.40
2、 与筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
收到资金拆借款项 2,000,000.00
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
归还资金拆借款项 2,000,000.00 4,000,000.00
支付租赁款项 51,094.44 153,283.32
合计 2,051,094.44 4,153,283.32
（3）筹资活动产生的各项负债的变动
本期增加 本期减少
项目 上年年末余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 3,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
(三十六) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金
