流量
净利润 -3,151,492.67 -2,823,439.81
加：信用减值损失 2,035,302.55 572,103.08
资产减值准备 56,449.88 22,738.94
固定资产折旧 493,181.90 274,359.00
使用权资产折旧 60,533.81 145,281.12
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
补充资料 本期金额 上期金额
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 226,299.27 263,234.48
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 252,392.42 126,621.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -74,914.39 -647,056.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,920,184.47 9,852,960.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 2,015,870.32 -1,554,172.53
其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,006,561.38 6,232,630.90
2、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 1,290,674.04 2,567,246.36
减：现金的期初余额 2,567,246.36 1,021,018.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,276,572.32 1,546,227.79
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 1,290,674.04 2,567,246.36
其中：库存现金
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 1,290,674.04 2,567,246.36
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,290,674.04 2,567,246.36
(三十七) 租赁
作为承租人
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 491.10 6,086.37
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短
期租赁费用 95,680.27
与租赁相关的总现金流出 146,774.71 153,283.32
本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开
始的租赁。
六、 研发支出
研发支出
项目 本期金额 上期金额
人员人工费用 870,911.86 779,685.63
直接投入费用 2,363.79
差旅费 116,888.30 51,794.12
其他相关费用 198,064.91 72,813.31
合计 1,188,228.86 904,293.06
其中：费用化研发支出 1,188,228.86 904,293.06
资本化研发支出
七、 与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括
利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险
管理政策如下所述 ：
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风
险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政
策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内
部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有
关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部
门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险和流动性风险。
(一) 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项
等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款
不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的
财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前
市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期
对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、
缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公
司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
(二) 流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资
金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监
控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借
款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备
用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
(三) 市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发
生波动的风险，主要为利率风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风
险。
本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司
面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本
公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期
审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
八、 关联方及关联交易
(一) 本公司的母公司情况
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 公司的持股 公司的表决
比例(%) 权比例(%)
上海赫真环保科技有限公司 中国上海 服务业 350 万元 41.83 41.83
本公司最终控制方是：自然人任光源和任一帆
(二) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
斯切格（上海）机械有限公司 公司股东
上海劲通电力安装工程有限公司 公司股东及高管控制的企业
周宇颖 
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