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年末余额
银行存款 1,290,674.04 2,567,246.36
其他货币资金 542,025.00
合计 1,290,674.04 3,109,271.36
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票保证金 542,025.00
以上使用有限制的货币资金，在编制现金流量表时已经从“现金及现金等价物”中
剔除。
(二) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 7,755,919.17 3,518,662.00
1 至 2 年 1,445,262.00 5,117,467.00
2 至 3 年 4,422,900.00 1,274,300.00
3 年以上 1,706,358.00 954,968.00
小计 15,330,439.17 10,865,397.00
减：坏账准备 4,183,326.54 2,103,864.70
合计 11,147,112.63 8,761,532.30
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合
计提坏账准备 15,330,439.17 100.00 4,183,326.54 27.29 11,147,112.63 10,865,397.00 100.00 2,103,864.70 19.36 8,761,532.30
其中：
账龄组合 15,330,439.17 100.00 4,183,326.54 27.29 11,147,112.63 10,865,397.00 100.00 2,103,864.70 19.36 8,761,532.30
合计 15,330,439.17 100.00 4,183,326.54 11,147,112.63 10,865,397.00 100.00 2,103,864.70 8,761,532.30
本期无按单项计提坏账准备的应收账款。
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合
1 年以内 7,755,919.17 120,992.34 1.56
1 至 2 年 1,445,262.00 144,526.20 10.00
2 至 3 年 4,422,900.00 2,211,450.00 50.00
3 年以上 1,706,358.00 1,706,358.00 100.00
合计 15,330,439.17 4,183,326.54
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
上年年末余
类别 收回或 转销或 其他 期末余额
额 计提
转回 核销 变动
按单项计提坏账准备
按信用风险特征组合
计提坏账准备 2,103,864.70 2,079,461.84 4,183,326.54
合计 2,103,864.70 2,079,461.84 4,183,326.54
4、 本期无实际核销的应收账款情况。
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款和合 应收账款坏账
应收账款和合
应收账款期 合同资产 同资产期末余额 准备和合同资
单位名称 同资产期末余
末余额 期末余额 合计数的比例 产减值准备期
额
(%) 末余额
上海中锦建设
集团股份有限 2,391,727.50 2,391,727.50 15.60 37,310.95
公司
上海西联环境
卫生服务有限 2,240,000.00 2,240,000.00 14.61 560,000.00
公司
占应收账款和合 应收账款坏账
应收账款和合
应收账款期 合同资产 同资产期末余额 准备和合同资
单位名称 同资产期末余
末余额 期末余额 合计数的比例 产减值准备期
额
(%) 末余额
上海创逸市政
工程有限公司 1,872,000.00 1,872,000.00 12.21 936,000.00
北京市门头沟
区采空棚户区 1,623,300.00 
