查看PDF原文
1,623,300.00 10.59 811,650.00
改造建设中心
上海英玉环保
工程有限公司 837,000.00 837,000.00 5.46 13,057.20
合计 8,964,027.50 8,964,027.50 58.47 2,358,018.15
(三) 预付款项
预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 14,572.69 58.12 423,937.58 80.36
1 至 2 年 3,000.00 0.57
3 年以上 10,500.00 41.88 100,582.52 19.07
合计 25,072.69 100.00 527,520.10 100.00
(四) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 265,472.87 152,118.20
合计 265,472.87 152,118.20
其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 213,974.80 101,820.13
1 至 2 年 1,200.00 44,818.07
2 至 3 年 44,818.07 50,759.29
3 年以上 38,686.30 32,086.30
小计 298,679.17 229,483.79
减：坏账准备 33,206.30 77,365.59
合计 265,472.87 152,118.20
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备 10,000.00 3.35 10,000.00 100.00 10,000.00 4.36 10,000.00 100.00
按信用风险特征组合
计提坏账准备 288,679.17 96.65 23,206.30 8.04 265,472.87 219,483.79 95.64 67,365.59 30.69 152,118.20
其中：
账龄组合 23,206.30 7.77 23,206.30 100.00 140,015.72 61.01 67,365.59 48.11 72,650.13
其他组合 265,472.87 88.88 265,472.87 79,468.07 34.63 79,468.07
合计 298,679.17 100.00 33,206.30 265,472.87 229,483.79 100.00 77,365.59 152,118.20
本期按单项计提坏账准备的其他应收款项：
期末余额 上年年末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提依据 账面余额 坏账准备
（%）
南京环境卫
10,000.00 10,000.00 100.00 预计无法收回 10,000.00 10,000.00
生管理所
按信用风险特征组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合
3 年以上 23,206.30 23,206.30 100.00
其他组合 265,472.87
合计 288,679.17 23,206.30
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 67,365.59 10,000.00 77,365.59
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -44,159.29 -44,159.29
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 23,206.30 10,000.00 33,206.30
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
上年年末
类别 
