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2,620,140.44 2,691,361.21
减：坏账准备 1,556,504.33 1,553,193.18
合 计 1,063,636.11 1,138,168.03
3) 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用 合 计
信用损失 (未发生信用减值) 损失(已发生信用减
值)
2022 年 12 月 31 523,773.33 1,029,419.85 1,553,193.18
日
2022 年 12 月 31
日余额在本期
—转入第二阶
段
—转入第三阶
段
—转回第二阶
段
—转回第一阶
段
本期计提 3,311.15 3,311.15
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 527,084.48 1,029,419.85 1,556,504.33
日余额
4) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 2022 年 12 月 31 日 收回或 其他 2023 年 12 月 31 日
计 提 转回 核 销 变动
按组合计提坏账准备 1,553,193.18 3,311.15 1,556,504.33
按单项计提坏账准备
合 计 1,553,193.18 3,311.15 1,556,504.33
4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项 2023 年 12 月 31 占其他应收款项
债务人名称 性质 日 账龄 期末余额合计数 坏账准备
的比例(%)
望城经济技术开发区管 保证金 1,000,000.00 4-5 年 38.17 0.00
理委员会
湖南中糖华洋贸易有限公 保证金 544,419.85 5 年以上 20.78 544,419.85
司
北京微力量影视文化传媒 股权转让款 475,000.00 5 年以上 18.13 475,000.00
有限公司
湖南金信担保有限责任公 押金 67,325.96 5 年以上 2.57 67,325.96
司
雷山县水投供水有限公司 保证金 45,000.00 5 年以上 1.72 45,000.00
合 计 —— 2,131,745.81 —— 81.36 1,131,745.81
5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。
6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。
5、其他流动资产
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
待摊房租
待认证进项税 1,544.47 5,547.42
应计利息-定期存款 102,382.56 67,564.58
合 计 103,927.03 73,112.00
6、长期股权投资
本年增减变动 减
追 减 宣告发 计提 值
被投资单位 年初余额 加 少 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 放现金 减值 其 年末余额
投 投 股利或 他 准
资 资 利润 准备
备
一、合营企业
湖南海大鱼信息
3,119,418.15 -1,031,949.70 2,087,468.45
科技有限公司
小 计 3,119,418.15 -1,031,949.70 2,087,468.45
二、联营企业
深圳市成聪软件
有限公司
小 计
合 计 3,119,418.15 -1,031,949.70 2,087,468.45
7、其他权益工具投资
（1） 其他权益工具投资情况
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入其他综 1,000,000.00 1,000,000.00
合收益的非交易性权益工具投资
合 计 1,000,000.00 1,000,000.00
（2） 非交易性权益工具投资情况
其他 指定为以公允 其他
本年确认 累 累 综合收益 价值计量且其变动 综合收益
项 目 的股利收入 计利 计损 转入留存 计入其他综合收益 转入留存
得 失 收益的金 的原因 收益的原
额 因
湖南海川数易信 属于非交易性的股
息科技有限公司 权投资且管理层指
股权投资 定
合 计
8、固定资产
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
固定资产 37,080,194.13 38,175,933.74
固定资产清理
合 计 37,080,194.13 38,175,933.74
(1) 固定资产
项 目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 办公设备及其 合 计
他
一、账面原值
1. 2022 年 12 月 31 37,264,171.79 1,180,108.00 2,180,251.33 2,149,770.26 42,774,301.38
日
2.本期增加金额 98,000.00 249,210.77 347,210.77
(1)外购 
