98,000.00 249,210.77 347,210.77
(2)在建工程转入
3.本期减少金额 32,100.00 32,100.00
(1)处置或报废 32,100.00 32,100.00
4. 2023 年 12 月 31 37,264,171.79 1,246,008.00 2,180,251.33 2,398,981.03 43,089,412.15
日
二、累计折旧
1. 2022 年 12 月 31 224,811.52 732,958.59 2,032,683.20 1,527,519.66 4,517,972.97
日
2.本期增加金额 1,180,032.00 35,465.43 45,131.68 180,716.27 1,441,345.38
(1)计提或摊销 1,180,032.00 35,465.43 45,131.68 180,716.27 1,441,345.38
3.本期减少金额 28,935.92 28,935.92
(1)处置或报废 28,935.92 28,935.92
4. 2023 年 12 月 31 1,404,843.52 739,488.10 2,077,814.88 1,708,235.93 5,930,382.43
日
三、减值准备
1. 2022 年 12 月 31 78,496.73 597.48 1,300.46 80,394.67
日
2.本期增加金额
3.本期减少金额 1,559.08 - 1,559.08
4. 2023 年 12 月 31 76,937.65 597.48 1,300.46 78,835.59
日
四、账面价值
1. 2023 年 12 月 31 35,859,328.27 429,582.25 101,838.97 689,444.64 37,080,194.13
日账面价值
2. 2022年12月31日 37,039,360.27 368,652.68 146,970.65 620,950.14 38,175,933.74
账面价值
（2） 暂时闲置的固定资产情况
项 目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
机器设备 815,522.00 697,808.25 76,937.65 40,776.10
运输设备 37,490.00 35,018.02 597.48 1,874.50
办公设备及其他 30,509.45 27,683.52 1,300.46 1,525.47
合 计 883,521.45 760,509.79 78,835.59 44,176.07
9、无形资产
项 目 土地使用权 软件使用权 合 计
一、账面原值
1.2022 年 12 月 31 日 6,881,260.00 52,850.43 6,934,110.43
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.2023 年 12 月 31 日 6,881,260.00 52,850.43 6,934,110.43
二、累计摊销
1.2022 年 12 月 31 日 263,781.67 45,763.37 309,545.04
2.本期增加金额 137,625.24 1,889.88 139,515.12
3.本期减少金额
4.2023 年 12 月 31 日 401,406.91 47,653.25 449,060.16
三、减值准备
1.2022 年 12 月 31 日
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.2023 年 12 月 31 日
四、账面价值
1. 2023 年 12 月 31 日账面价值 6,479,853.09 5,197.18 6,485,050.27
2. 2022 年 12 月 31 日账面价值 6,617,478.33 7,087.06 6,624,565.39
10、长期待摊费用
项 目 期初余额 本年增加 本年摊销 其他减少 期末余额
金额 金额 金额
装修费 3,679,722.50 292,000.00 775,921.89 3,195,800.61
合 计 3,679,722.50 292,000.00 775,921.89 3,195,800.61
11、递延所得税资产
(1) 未经抵销的递延所得税资产
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项 目 可抵扣暂 递延所得 可抵扣暂 递延所得
时性差异 税资产 时性差异 税资产
资产减值准备 3,596,961.60 539,561.74 3,256,815.13 488,522.27
可抵扣亏损 3,083,896.20 462,584.43 3,681,015.27 552,152.29
合 计 6,680,857.80 1,002,146.17 6,937,830.40 1,040,674.56
(2) 未确认递延所得税资产明细
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异 158,629.19 159,018.96
可抵扣亏损 4,993,124.45 2,445,104.37
合 计 5,151,753.64 2,604,123.33
(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 备注
2023 279,457.52
2024 509,795.17 509,795.17
2025 292,918.63 292,918.63
2026 389,897.02 389,897.02
2027 973,036.03 973,036.03
2028 2,827,477.60
合 计 4,993,124.45 2,445,104.37
12、短期借款
(1) 短期借款分类
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
信用借款 2,800,000.00 2,800,000.00
保证借款 2,800,000.00
质押借款 1,064,000.00 7,999,000.00
抵押借款 10,000,000.00
应计利息
合 计 13,864,000.00 13,599,000.00
13、应付账款
(1) 应付账款分类情况
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