查看PDF原文
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
商品及服务款 3,680,688.52 25,478,349.22
合 计 3,680,688.52 25,478,349.22
(2) 应付账款账龄
账 龄 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
1 年以内 1,347,940.85 25,465,589.22
1-2 年 2,319,987.67
3 年以上 12,760.00 12,760.00
合 计 3,680,688.52 25,478,349.22
(3) 年末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。
14、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬情况
项 目 2022 年 12 月 31 本年增加 本年减少 2023年12月31
日 日
短期薪酬 603,664.39 5,174,187.15 5,342,495.34 435,356.20
离职后福利-设定提存计划 44,538.38 270,432.49 314,970.87
合 计 648,202.77 5,444,619.64 5,657,466.21 435,356.20
(2) 短期薪酬情况
项 目 2022 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2023年12月31
日
1、工资、奖金、津贴和补贴 541,722.44 4,752,151.14 4,954,148.03 339,725.55
2、职工福利费 141,627.00 141,627.00
3、社会保险费 1,493.32 155,658.02 157,151.34
其中：医疗保险费 137,371.78 137,371.78
工伤保险费 1,493.32 10,830.87 12,324.19
生育保险费 7,455.37 7,455.37
4、住房公积金 46,650.00 46,650.00
5、工会经费和职工教育经费 60,448.63 78,100.99 42,918.97 95,630.65
合 计 603,664.39 5,174,187.15 5,342,495.34 435,356.20
(3) 设定提存计划情况
项 目 2022 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2023 年 12 月 31 日
基本养老保险 42,671.36 259,043.20 301,714.56
失业保险费 1,867.02 11,389.29 13,256.31 0.00
合 计 44,538.38 270,432.49 314,970.87 0.00
15、应交税费
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
增值税 89,221.75 133,411.25
企业所得税 0.02 0.02
城市维护建设税 2,230.54 3,335.28
教育费附加 2,230.53 3,335.28
个人所得税
水利建设基金 1,230.31 1,577.47
印花税 554.98 686.77
其他 4,255.96
合 计 99,724.09 142,346.07
16、其他应付款
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应付利息
应付股利
其他应付款 31,200,100.77 22,194,380.68
合 计 31,200,100.77 22,194,380.68
(1)其他应付款
1) 按款项性质列示
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
代收款 16,437,429.77 22,191,709.68
质保金 2,671.00 2,671.00
单位往来款 14,760,000.00
合 计 31,200,100.77 22,194,380.68
2) 年末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
17、股本
项 目 2022 年 12 月 本年增减变动（+ 、-） 2023年12月31
31 日 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 日
股
股份总数 12,126,708.00 12,126,708.00
合 计 12,126,708.00 12,126,708.00
18、资本公积
项 目 2022 年 12 月 31 日 本年增加额 本年减少额 2023 年 12 月 31 日
股本溢价 381,177.82 381,177.82
合 计 381,177.82 381,177.82
19、盈余公积
项 目 2022 年 12 月 31 日 本年增加 本年减少 2023 年 12 月 31 日
法定盈余公积 660,641.50 660,641.50
合 计 660,641.50 660,641.50
20、未分配利润
项 目 2023 年度 2022 年度
调整前上期末未分配利润 2,710,700.57 3,319,396.21
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)
调整后期初未分配利润 2,710,700.57 3,319,396.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -3,698,936.33 
