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854,836.00 15.30 242,741.80
宁波汇祥建设有限公司 3,052,450.00 9.62 152,622.50
中交温州高铁新城投资发展有限 2,592,384.60 8.17 129,619.23
公司
浙江林垟房地产开发有限公司 1,812,512.00 5.71 1,812,512.00
合计 18,362,182.60 57.87 2,337,495.53
11.2 其他应收款
11.2.1 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 7,684,525.13 9,406,631.07
合计 7,684,525.13 9,406,631.07
11.2.2 其他应收款
11.2.2.1 其他应收款情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
其他应 7,729,201.67 443,763.76 7,285,437.91 9,451,307.61 44,676.54 9,406,631.07
收款
合计 7,729,201.67 443,763.76 7,285,437.91 9,451,307.61 44,676.54 9,406,631.07
11.2.2.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 1,968,366.46 1,821,091.71
备用金 1,153,260.93 187,844.69
代扣代缴款 23,275.49 88,063.54
股权转让款 1,260,200.00
代垫及关联方往来款 3,324,098.79 7,354,307.67
合计 7,729,201.67 9,451,307.61
11.2.2.3 坏账准备计提情况
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 3,271,982.32 4,975,415.42
1 至 2 年 2,346,626.48 2,116,530.31
2 至 3 年 1,151,208.29 801,682.30
3 至 4 年 369,562.30 902,782.46
4 至 5 年 151,016.28 654,897.12
5 年以上 438,806.00
小计 7,729,201.67 9,451,307.61
减：坏账准备 443,763.76 44,676.54
合计 7,285,437.91 9,406,631.07
11.2.2.4 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来12个 整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 月预期信 期信用损失(未 期信用损失(已 合计
用损失 发生信用减值) 发生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 44,676.54 44,676.54
2023年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 399,087.22 399,087.22
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 443,763.76 443,763.76
11.2.2.5 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 其他变 期末余额
回 销 动
坏账准备 44,676.54 399,087.22 443,763.76
合计 44,676.54 399,087.22 443,763.76
11.2.2.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例(%)
元本检测（福 往来款 2,424,997.39 1 至 2 年 1642060 31.37 399,087.22
建）有限公司 2 至 3 年 782937.39
股权转让款 股权转让款 1,260,000.00 1 年以内 16.30
1 年以内 360000
浙江鸣宇消防 往来款 373,235.98 1 至 2 年 10000 4.83
技术有限公司 3 至 4 年 3235.98
占其他应收
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例(%)
张胜 备用金 280,000.00 1 年以内 3.62
林海波 备用金 280,000.00 1 年以内 3.62
合计 4,618,233.37 59.74 399,087.22
11.3 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备
对子公司投资 8,529,333.00 8,529,333.00 15,276,433.00 15,276,433.00
合计 8,529,333.00 8,529,333.00 15,276,433.00 15,276,433.00
11.3.1 对子公司投资
本期增减变动 期末余额
被投资单位 期初余额（账 追加 计提 （账面价
面价值） 投资 减少投资 减值 值）
准备
浙江元本泰斯特工程技术 1,049,333.00 1,049,333.00
有限公司
浙江鸣宇消防技术有限公 480,000.00 480,000.00
司
元本检测（荆州）有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00
