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60,261.06
503 室装修费用 150,828.69 161,768.40 62,220.82 250,376.27
合 计 301,481.55 161,768.40 152,612.62 310,637.33
11、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资产
产 异
租赁负债 1,340,218.67 201,032.80
合 计 1,340,218.67 201,032.80
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资 可抵扣暂时性差 递延所得税资产
产 异
使用权资产 1,499,454.13 224,918.12
合 计 1,499,454.13 224,918.12
（3）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异（坏账准备） 2,285,386.77 2,312,626.90
资产减值 8,738,783.80 8,516,588.84
可抵扣亏损 35,732,461.18 40,988,239.96
合 计 46,756,631.75 51,817,455.70
注：公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而除租赁交易按照规定确认与租赁负债相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产外，没
有对其他交易和事项确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末余额 上年年末余额 备注
2022 年 5,255,778.78
2023 年 6,486,591.47 6,486,591.47
2024 年 10,136,075.00 10,136,075.00
2025 年 8,798,868.60 8,798,868.60
2026 年 10,310,926.11 10,310,926.11
2028 年
合 计 35,732,461.18 40,988,239.96
12、应付账款
（1）应付账款
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,735,725.77 1,814,522.13
1 年以上 514,722.31 577,475.36
合计 2,250,448.08 2,391,997.49
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
本公司期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。
13、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
预收设备款 1,002,023.33 1,809,880.40
合 计 1,002,023.33 1,809,880.40
14、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 194,748.00 8,199,540.69 8,202,060.69 192,228.00
二、离职后福利-设定提存计划 638,615.94 638,615.94
合 计 194,748.00 8,838,156.63 8,840,676.63 192,228.00
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 209,520.00 7,556,508.58 7,556,508.58 209,520.00
2、职工福利费
3、社会保险费 387,642.11 387,642.11
其中：医疗保险费 367,608.20 367,608.20
工伤保险费 18,385.31 18,385.31
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
生育保险费 1,648.60 1,648.60
4、住房公积金 -14,772.00 255,390.00 257,910.00 -17,292.00
合 计 194,748.00 8,199,540.69 8,202,060.69 192,228.00
（3）设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 618,216.00 618,216.00
2、失业保险费 20,399.94 20,399.94
合 计 638,615.94 638,615.94
15、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 177,194.37 368,575.13
企业所得税 339,963.68
城市维护建设税 12,403.61 29,719.15
教育费附加税 5,315.83 12,736.79
地方教育费附加 3,543.99 8,491.31
合 计 198,457.80 759,486.06
16、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 2,802,410.29 4,148,613.59
合 计 2,802,410.29 4,148,613.59
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
罚款 2,500,000.00 4,000,000.00
保证金、押金 30,000.00 30,000.00
报销款 227,738.22 71,489.20
代扣五险 36,374.07 36,306.39
住房公积金 8,298.00 10,818.00
合 计 2,802,410.29 4,148,613.59
17、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债（附注五、19） 1,079,723.33
合 计 1,079,723.33
18、其他流动负债
