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23,885.32
37、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
利息收入 17,286.21 14,851.63
往来款 167,382.50 1,188,599.97
政府补助 433.54 22,411.99
合 计 185,102.25 1,225,863.59
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
付现费用 9,140,587.56 6,638,645.56
合 计 9,140,587.56 6,638,645.56
38、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 444,004.96 -6,250,520.73
补充资料 本期金额 上期金额
加：资产减值准备
信用减值损失 -31,370.13 240,941.93
固定资产折旧、使用权资产折旧 2,373,459.67 1,387,697.96
无形资产摊销 417,108.42 391,583.70
长期待摊费用摊销 152,612.62 99,264.08
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
资产处置损失 499,992.23
财务费用（收益以“－”号填列） 88,473.58 -16,086.72
递延所得税资产减少（减：增加） -201,032.80
递延所得税负债增加（减：减少） 224,918.12
存货的减少（增加以“－”号填列） 26,942.68 1,392,652.26
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,195,376.86 585,414.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4,759,810.10 323,941.66
其他
经营活动产生的现金流量净额 430,971.02 -1,845,111.42
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 9,590,335.91 9,454,585.02
减：现金的上年年末余额 9,454,585.02 11,364,199.16
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的上年年末余额
现金及现金等价物净增加额 135,750.89 -1,909,614.14
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 9,590,335.91 9,454,585.02
其中：库存现金 4,930.93 24,343.51
可随时用于支付的银行存款 9,585,404.98 9,430,241.51
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 9,590,335.91 9,454,585.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
39、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 252,165.97 7.0827 1,786,015.92
其中：美元 252,165.97 7.0827 1,786,015.92
六、研发支出
1、研发支出本期发生额情况
项 目 本期金额 上期金额
费用化研发支出 4,635,397.15 4,323,647.31
合 计 4,635,397.15 4,323,647.31
（1）费用化研发支出
项 目 本期金额 上期金额
职工薪酬 2,711,066.95 2,389,020.82
材料支出 203,588.30 326,104.56
费用支出 1,324,833.70 1,212,613.73
自行开发无形资产摊销 395,908.20 395,908.20
合 计 4,635,397.15 4,323,647.31
七、公司本年无在其他主体中的权益。
八、关联方及关联交易
1、存在控制关系的关联方
母公司对本 母公司对本公
关联方名称 注册地 业务性质 注册资本 公司的持股 司的表决权比
比例（%） 例（%）
爱科凯能管理咨询 北京市 咨询公司 758,600.00 33.0231 33.0231
（北京）有限公司
熊振宏 不适用 不适用 不适用 11.81 11.81
孙云龙 不适用 不适用 不适用 11.32 11.32
注：本公司的最终控制方是熊振宏、孙云龙。
2、本公司本年度无子公司情况。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
法尔泰氪（苏州）安全科技有限公司 该公司股东是公司监事会主席刘素娥之子
常熟明辉焊接器材有限公司 股东
深圳市福瑞光电子技术有限责任公司 股东为法定代表人妹妹
北京丰苑嘉通商贸有限公司 该公司股东、监事为公司控股股东爱科凯能管理咨
询（北京）有限公司董事王坤涛
斯普勒医疗科技（北京）有限公司 该公司法定代表人、经理为公司控股股东董事范家
伟
四川安克力商贸有限公司 2022 年 4 月 27 日之前该公司股东、监事为公司控
股股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公司董事方
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
良。
2023 年 4 月不再作为关联方。
刘素娥 股东、监事会主席
陈艳辉 股东
谭建元 股东、副董事长
方良 为公司控股股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公
司董事
王坤涛 为公司控股股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公
司董事
范家伟 为公司控股股东爱科凯能管理咨询（北京）有限公
司董事
谭俊锋 董事
王燕鸣 
