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5,843,689.67
2－3 年 6,378,229.70 75,100.00
3－4 年 673,600.00 73,000.00
4－5 年 75,000.00 3,000.00
5 年以上 96,470.00 63,470.00
小计 11,598,724.89 11,320,832.31
减：坏账准备 692,980.47 289,351.49
合计 10,905,744.42 11,031,480.82
6.6.2 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
押金、备用金、保证金 1,473,043.59 2,957,461.32
往来款 10,125,681.30 8,065,029.70
其他 298,341.29
小计 11,598,724.89 11,320,832.31
减：坏账准备 692,980.47 289,351.49
合计 10,905,744.42 11,031,480.82
6.6.3 按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项目 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第 一 1,473,043.59 1,473,043.59 2,957,461.32 2,957,461.32
阶段
第 二 10,125,681.30 692,980.47 9,432,700.83 8,363,370.99 289,351.49 8,074,019.50
阶段
第 三
阶段
合计 11,598,724.89 692,980.47 10,905,744.42 11,320,832.31 289,351.49 11,031,480.82
6.6.4 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
单项计提坏账准备
的其他应收款
按组合计提坏账准 11,598,724.89 100.00 692,980.47 5.97 10,905,744.42
备的其他应收款
其中：非合并范围内
关联方组合
其中：押金、备用金、 1,473,043.59 12.70 1,473,043.59
保证金组合
账龄组合 10,125,681.30 87.30 692,980.47 6.84 9,432,700.83
合计 11,598,724.89 100.00 692,980.47 5.97 10,905,744.42
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计 提 比 例 账面价值
（%）
单项计提坏账准备
的其他应收款
按组合计提坏账准 11,320,832.31 100.00 289,351.49 2.56 11,031,480.82
备的其他应收款
其中：非合并范围
内关联方组合
押金、保证金及备 2,957,461.32 26.12 2,957,461.32
用金组合
账龄组合 8,363,370.99 73.88 289,351.49 3.46 8,074,019.50
合计 11,320,832.31 100.00 289,351.49 2.56 11,031,480.82
6.6.5 本期无单项计提坏账准备的其他应收款
6.6.6 按组合计提坏账准备的其他应收款
6.6.6.1 押金、保证金、备用金组合
押金、保证金、备用金组 期末余额
合 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 972,553.59
1－2 年 303,920.00
2－3 年 20,000.00
3－4 年 5,100.00
4－5 年 75,000.00
5 年以上 96,470.00
合计 1,473,043.59
6.6.6.2 账龄组合
账龄组合 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,025,801.60 0.00
1－2 年 2,341,150.00 117,057.50 5.00
2－3 年 5,758,229.70 575,822.97 10.00
3－4 年 500.00 100.00 20.00
合计 10,125,681.30 692,980.47 6.84
6.6.7 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预 合计
期信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
期初余额 289,351.49 289,351.49
期初余额在本期 —— —— —— ——
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 403,628.98 403,628.98
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 692,980.47 692,980.47
6.6.8 本期无实际核销的其他应收款。
6.6.9 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占 其 他 应
单位名称 款项性 期末余额 账龄 收 款 期 末 坏账准备期
质 余 额 的 比 末余额
例(%)
江苏华之声智能科技有限 往来款 8,065,029.70 1-2 年、 69.53 691,002.97
公司 2-3 年
山西鹏远电力工程有限公 往来款 599,391.00 1 年以内 5.17
司
江苏金融租赁股份有限公 保证金 
