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316,717.80 1 年以内 2.73
司
国家能源集团国际工程咨 往来款 214,904.42 1 年以内 1.85
询有限公司
临涣中利发电有限公司（淮 往来款 178,000.00 1 年以内 1.53
北涣城发电有限公司）
合计 9,374,042.92 80.82 691,002.97
6.7 存货
6.7.1 存货分类
期末余额 期初余额
存货跌
存货跌价准 价准备
项目 账面余额 备/合同履 账面价值 账面余额 / 合 同 账面价值
约成本减值 履约成
准备 本减值
准备
原材料 3,426,454.18 3,426,454.18 3,485,421.58 3,485,421.58
在产品 3,813,714.70 3,813,714.70 4,276,445.96 4,276,445.96
库存商品 4,748,892.47 4,748,892.47 5,377,803.25 5,377,803.25
发出商品 2,385,199.16 2,385,199.16 2,252,622.23 2,252,622.23
委托加工 106,144.77 106,144.77 45,132.24 45,132.24
物资
周转材料 123,553.01 123,553.01 160,769.37 160,769.37
自制半成 559,861.27 559,861.27
品
合同履约 12,868,791.42 12,868,791.42 5,049,306.74 5,049,306.74
成本
合计 27,472,749.71 27,472,749.71 21,207,362.64 21,207,362.64
6.7.2 合同履约成本
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 本期其他减少 期末余额
当前合同 30,812,101.39 7,819,484.68 38,631,586.07
小计 30,812,101.39 7,819,484.68 38,631,586.07
减：其他非流动资
产—摊销期限超 25,762,794.65 25,762,794.65
过一年的合同履
约成本
合计 5,049,306.74 7,819,484.68 12,868,791.42
6.8 合同资产
6.8.1 合同资产情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质 保 20,917,794.25 13,784,573.58 7,133,220.67 23,959,388.48 13,865,831.94 10,093,556.54
金
6.8.2 本期合同资产计提减值准备情况
本期变动情况
项目 期初余额 计 转回 转销或核 其他变 期末余额
提 销 动
质保金 13,865,831.94 81,258.36 13,784,573.58
6.9 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵扣额 1,514,974.67 917,046.42
预缴所得税 10,111.92 2,333.03
合计 1,525,086.59 919,379.45
6.10 投资性房地产
6.10.1 投资性房地产情况
项目 房屋建筑物
一. 账面原值
1．期初余额 4,686,500.00
2．本期增加金额
3．本期减少金额
4．期末余额 4,686,500.00
二. 累计折旧
1．期初余额 1,068,634.87
2．本期增加金额 124,536.36
本期计提 124,536.36
3．本期减少金额
4．期末余额 1,193,171.23
三. 减值准备
四. 账面价值
期末账面价值 3,493,328.77
期初账面价值 3,617,865.13
6.10.2 投资性房地产的说明
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司存在以投资性房地产中核算的房屋及建筑物作为抵押
物，从银行取得贷款的情形。详见：附注 6.48 所有权或使用权受到限制的资产。
6.11 固定资产
6.11.1 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 工器具及家具 合计
一. 账面原
值
1．期初余额 5,974,202.08 7,753,613.56 358,217.10 1,612,048.00 1,251,663.20 16,949,743.94
2．本期增加 2041765.22 49,669.45 54,169.92 2,145,604.59
金额
购置 954,119.62 49,669.45 54,169.92 1,057,958.99
自制 1,087,645.60 1,087,645.60
3．本期减少 378,295.63 51,223.96 56,153.27 485,672.86
金额
处置或报废 378,295.63 51,223.96 56,153.27 485,672.86
4．期末余额 5,974,202.08 9417083.15 3
