查看PDF原文
年份 期末余额 期初余额 备注
2024
2025
2026
2027 341,997.42 341,997.42
合计 341,997.42 341,997.42
6.15 其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账 面 账面余额 减值准备 账面价值
价 值
摊销期限超过一年25,762,794.65 25,762,794.65 25,762,794.65 25,762,794.65
的合同履约成本
6.16 短期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押及保证借款 9,130,000.00 9,130,000.00
保证借款 25,000,000.00 20,332,346.39
合计 34,130,000.00 29,462,346.39
6.17 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 8,743,089.00 9,871,415.04
应付分包工程款 4,950,446.21 5,497,166.37
合计 13,693,535.21 15,368,581.41
6.17.1 账龄超过一年的重要应付账款
单位名称 期末余额 未偿还或结转原因
常州华武机械有限公司 577,259.80 材料款，尚未结算。
6.18 预收款项
6.18.1 预收款项情况
项目 期末余额 期初余额
房屋租金 88,608.56 198,520.56
6.19 合同负债
6.19.1 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
货款 140,521.59 63,362.83
6.20 应付职工薪酬
6.20.1 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 818,949.42 10,408,673.78 10,474,097.38 753,525.82
离职后福利-设定提存 2,754.00 1,459,520.53 1,462,274.53 -
计划
合计 821,703.42 11,868,194.31 11,936,371.91 753,525.82
6.20.2 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补 824,761.46 9,014,464.30 9,105,279.43 733,946.33
贴
职工福利费 7,675.00 166,656.10 165,386.10 8,945.00
社会保险费 347.89 747,804.88 746,962.30 1,190.47
其中：基本医疗保险费 194.89 631,070.49 630,192.00 1,073.38
工伤保险费 153.00 55,406.53 55,559.53 -
生育保险费 61,327.86 61,210.77 117.09
住房公积金 -29,186.00 387,881.00 365,352.00 -6,657.00
工会经费和职工教育经 15,351.07 91,867.50 91,117.55 16,101.02
费
合计 818,949.42 10,408,673.78 10,474,097.38 753,525.82
6.20.3 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 2,720.00 1,416,467.45 1,419,187.45 -
失业保险费 34.00 43,053.08 43,087.08 -
合计 2,754.00 1,459,520.53 1,462,274.53 -
6.21 应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 4,821,327.19 5,906,208.96
企业所得税 779,546.52 786,032.81
房产税 6,954.00 21,412.70
土地使用税 7,008.50 12,672.25
城市维护建设税 286,798.46 233,952.25
地方教育费附加 83,223.40 66,843.47
教育费附加 162,199.44 100,265.17
环境保护税 249.96
合计 6,147,057.51 7,127,637.57
6.22 其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 74,272.00
往来款 1,132,798.89 2,533,305.76
服务费及其他 534,073.50
合计 1,132,798.89 3,141,651.26
6.23 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 10,000,000.00 -
6.24 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
已背书未到期尚未终止确认的票据 2,450,242.80 2,329,800.00
待转销项税 18,267.81 8,237.17
合计 2,468,510.61 2,338,037.17
6.25 长期借款
借款类别 期末余额 期初余额
抵押及保证借款 8,000,000.00
保证借款 2,000,000.00
合计 10,000,000.00
6.26 预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 159,866.85 
