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255,392.85 255,509.85
差旅费 166,951.48 82,733.06
会议费 25,812.82 9,000.00
业务招待费 290,887.25
其他 161,945.88 27,216.00
合计 6,437,273.88 6,666,719.94
6.36 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资薪金 2,193,287.80 2,393,833.84
折旧费 436,308.49 169,626.63
专利费 515,072.83 306,692.01
服务费 166,959.55 1,117,052.58
原辅材料 2,007,116.52 1,110,898.53
其他 47,679.74
合计 5,318,745.19 5,145,783.33
6.37 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,968,974.31 1,419,060.50
减：利息收入 168.23 12,625.02
银行手续费 174,359.33 33,939.89
合计 2,143,165.41 1,440,375.37
6.38 其他收益
6.38.1 其他收益明细情况
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 863,676.56 2,895,180.27
个税手续费返还 10,197.73 4,473.36
合计 873,874.29 2,899,653.63
6.38.2 计入其他收益的政府补助
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/
与收益相关
2015 年江苏省科技成果转化专项资金 283,231.08 652,829.54 与资产相关
2015 年江苏省科技成果转化专项资金 118,479.55 与收益相关
2017 年高端装备研制赶超工程项目 34,556.88 123,318.22 与资产相关
2020 年江苏省科技成果转化专项资金 353,351.59 90,651.74 与资产相关
2020 年江苏省科 技成果转化专项资 1,355,430.22 与收益相关
金
收款南京市玄武区发展和改革委员会 50,000.00 与收益相关
2022 年中小微企业一次性吸纳社保补 4,471.00 与收益相关
贴
收 2021 年度创新型企业家政策 500,000.00 与收益相关
中小微企业一次性吸纳社保补贴 9,277.01 与收益相关
收政府补助 科小奖励 3,000.00 与收益相关
收政府补助 高企申报奖励 40,000.00 与收益相关
稳岗补贴 40,260.00 与收益相关
收产业引导资金 转账支票入账 南京 100,000.00 与收益相关
市玄武区人民政府新街口街道办事处
合计 863,676.56 2,895,180.27
6.39 投资收益
6.39.1 投资收益明细情况
项目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益 51,122.45
6.40 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -2,202,349.73 -3,963,499.48
其他应收款坏账损失 -403,628.98 -239,196.11
合计 -2,605,978.71 -4,202,695.59
6.41 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
合同履约成本减值损失 -6,251,912.52
合同资产减值损失 81,258.36 -8,434,106.24
合计 81,258.36 -14,686,018.76
6.42 资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 -86,751.82
6.43 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
与日常活动无关的政府 352.00 28,910.00 352.00
补助
其他 3,362.00 5,279.77 3,362.00
合计 3,714.00 34,189.77 3,714.00
6.43.1 计入当期损益的政府补助
与资产相关
补助项目 本期发生额 上期发生额 / 与 收 益 相
关
南京市玄武区发放规上工业企业奖励 5,000.00 与收益相关
其他补贴 352.00 16,710.00 与收益相关
培训补贴 3,300.00 与收益相关
扩岗补贴 3,000.00 与收益相关
见习补贴 900.00 与收益相关
合计 352.00 28,910.00
6.44 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常
性损益的金额
非流动资产毁损报废损失 41,030.39 137,591.92 41,030.39
债权核销 278,700.00 278,700.00
滞纳金 
