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易内容
南京华宇能源技术有限公司 采购 1,994,846.58 913,398.45
11.4.3 出售商品、提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
南京融升达投资管理中心（有 房租 201,673.40
限合伙）
11.4.3 关联担保情况
11.4.3.1 本公司作为被担保方
担 保 是 否
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已 经 履 行
完毕
张荣初、陈月萍 6,000,000.00 2023/7/15 2026/7/14 否
张荣初、陈月萍 3,130,000.00 2023/7/15 2026/7/14 否
张荣初、陈月萍 3,000,000.00 2023/3/24 2026/3/23 否
张荣初、陈月萍 3,332,346.39 2023/10/25 2026/10/24 否
张荣初、陈月萍 3,500,000.00 2024/10/19 2027/10/18 否
张荣初、陈月萍 4,500,000.00 2024/11/15 2027/11/14 否
张荣初、陈月萍 4,000,000.00 2023/8/7 2026/8/6 否
张荣初、陈月萍 2,000,000.00 2024/12/13 2027/12/12 否
张荣初、陈月萍 4,500,000.00 2023/1/19 2026/1/18 否
张荣初、陈月萍 500,000.00 2023/2/24 2026/2/23 否
张荣初、陈月萍 5,000,000.00 2023/8/30 2026/8/29 否
合计 39,462,346.39
11.4.4 关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 2,142,806.77 2,431,530.27
11.4.5 关联方应收应付款项
本公司应收关联方款项
期末余额 期初余额
项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款
邹怡然 46,000.00
陈冬冬 28,500.00 10,000.00
张荣初 15,985.00
李淼 25,474.50
12.承诺及或有事项
12.1 重要承诺事项
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。其他重大财务承诺事项
12.2 资产负债表日存在的重要或有事项
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
13.资产负债表日后事项
截止报告批准报出日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
14.其他重要事项说明
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。
15.母公司财务报表主要项目注释
15.1 应收账款
15.1.1 按账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 32,152,572.29 40,131,940.16
1－2 年 5,460,497.00 7,325,079.39
2－3 年 142,062.00 676,000.00
3－4 年 816,400.00 4,023,007.18
4－5 年 3,152,607.18 4,140,432.00
5 年以上 5,756,761.68 1,426,055.18
小计 47,480,900.15 57,722,513.91
减：坏账准备 7,783,576.32 5,593,226.59
合计 39,697,323.83 52,129,287.32
15.1.2 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 计提 账面价值
例（%） 比例（%）
单项计提坏账准备的应 4,200,000.00 8.85 4,200,000.00 100
收账款
按组合计提坏账准备的 43,280,900.15 91.15 3,583,576.32 8.28 39,697,323.83
应收账款
其中：账龄组合 43,280,900.15 100.00 3,583,576.32 8.28 39,697,323.83
合计 47,480,900.15 100.00 7,783,576.32 16.39 39,697,323.83
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比 金额 计提比例 账面价值
例（%） （%）
单项计提坏账准备的应 4,337,500.00 7.51 2,657,500.00 61.27 1,680,000.00
收账款
按组合计提坏账准备的 53,385,013.91 92.49 2,935,726.59 5.50 50,449,287.32
应收账款
其中：账龄组合 53,385,013.91 92.49 2,935,726.59 5.50 50,449,287.32
合计 57,722,513.91 100.00 5,593,226.59 9.69 52,129,287.32
15.1.3 单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比 计提理由
例（%）
河南亚新钢铁集团有限公司 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00 预计无法全额回
款
合计 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00 预计无法全额回
款
15.1.4 按组合计提坏账准备的应收账款
15.1.4.1 账龄组合
账龄组合 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 33,202,572.29 - 0
1－2 年 
