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5,460,497.00 273,024.85 5
2－3 年 142,062.00 14,206.20 10
3－4 年 816,400.00 163,280.00 20
4－5 年 1,052,607.18 526,303.59 50
5 年以上 2,606,761.68 2,606,761.68 100
合计 43,280,900.15 3,583,576.32
15.1.5 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 计提 收回或转回 核销 其他变动 期末余额
单项计提坏账准 2,657,500.00 1,542,500.00 4,200,000.00
备的应收账款
按组合计提坏账 2,935,726.59 647,849.73 3,583,576.32
准备的应收账款
其中：账龄组合 2,935,726.59 647,849.73 3,583,576.32
合计 5,593,226.59 2,190,349.73 7,783,576.32
15.1.6 本报告期实际核销的应收账款
项目 核销金额
实际核销的应收账款 无
15.1.7 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账
余额的比例(%) 准备
国能织金发电有限公司 5,222,000.00 11.00 -
河南亚新钢铁集团有限公司 4,200,000.00 8.85 4,200,000.00
浙江天虹物资贸易有限公司 2,982,050.00 6.28 -
上海锅炉厂有限公司 1,960,550.00 4.13 -
内蒙古包钢钢联股份有限公 1,681,710.00 3.54 -
司
合计 16,046,310.00 33.80 -
15.2 长期股权投资
款项性质 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 14,035,000.00 14,035,000.00 12,035,000.00 12,035,000.00
15.2.1 对子公司投资
初始投资 本 期 本期计 减值准备
被投资单位 成本 期初余额 本期增加 减少 期末余额 提减值 期末余额
准备
南京常荣环
境科技有限 7,565,000.00 10,765,000.00 2,000,000.00 12,765,000.00
公司
江苏声振声
学技术研究 1,270,000.00 1,270,000.00 1,270,000.00
所有限公司
合计 8,835,000.00 12,035,000.00 2,000,000.00 14,035,000.00
15.3 营业收入及营业成本
15.3.1 营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 56,822,159.70 36,040,096.68 53,256,468.68 35,706,458.97
其他业务 3,120,146.50 196,769.37 332,490.87 124,536.36
合计 59,942,306.20 36,236,866.05 53,588,959.55 35,830,995.33
15.3.2 合同产生的收入情况
合同分类 本期发生额 上期发生额
一、 商品类型
吸声降噪产品 8,880,885.66 12,753,137.77
发声产品 42,942,114.96 22,225,579.06
除尘产品 4,151,937.83 15,642,132.41
配件及其他 3,967,367.75 2,968,110.31
合计 59,942,306.20 53,588,959.55
二、按商品转让的时间分类
在某一时点转让
在某一时段内转让 59,942,306.20 53,588,959.55
合计 59,942,306.20 53,588,959.55
15.4 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益 43,062.43
16.补充资料
16.1 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -127,782.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 863,676.56
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -336,885.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 59,851.27
少数股东权益影响额（税后）
合计 339,157.20
16.2 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益
报告期利润 净资产收益率（%） 基本每股 稀释每股收
收益 益
归属于公司普通股股东的净利润 0.77 0.0131 0.0131
扣除非经常性损益后归属于公司 0.40 0.0068 0.0068
普通股股东的净利润
南京常荣声学股份有限公司
2024 年 4 月 29 日
附件 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
