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本期发生额 上期发生额
合计 25,650,371.23 20,080,286.24
2.与筹资活动有关的现金
（1）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付的融资款 8,302,631.79
支付的租赁负债 840,729.83 722,134.48
个人借款 10,000,000.00
合计 840,729.83 19,024,766.27
（3）筹资活动产生的各项负债变动情况
项
本期增加 本期减少
目
期初余额 期末余额
非现金变
现金变动 非现金变动 现金变动
动
租
赁 393,069.9
92,464.76 2,633,521.62 795,942.05 1,536,974.39
负 4
债
应
付 10,197,000.1
10,197,000.15
股 5
利
应
付
8,042,950.68 8,042,950.68
利
息
短
期 104,880,963.9 240,728,631.9 20,146,142.9 168,009,000.0 197,746,738.8
借 6 5 3 0 4
款
长
期
70,178,384.53 1,872,622.08 72,051,006.61
借
款
合 175,151,813.2 240,728,631.9 42,892,237.4 259,095,899.4 393,069.9 199,283,713.2
计 5 5 6 9 4 3
（五十一）现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
_110944补充资料_110944 本期发生额 上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 51,242,996.96 35,086,878.65
加：资产减值准备
信用减值损失 1,397,278.84 310,744.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 16,744,711.76 16,651,053.66
使用权资产摊销 986,753.55 890,168.37
无形资产摊销 1,182,938.46 1,014,876.67
长期待摊费用摊销 275,051.33 442,542.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
-47,722,164.92 -166,009.45
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 116,446.50 22,927.77
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 7,365,688.54 7,525,921.03
投资损失（收益以“－”号填列） -9,542.33 332,961.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -865,776.79 -191,300.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 503,362.72 11,339.99
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,275,038.00 5,723,393.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -35,847,135.27 4,517,572.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 10,507,144.13 -5,499,542.94
其他 -1,388,726.49 -1,857,857.03
经营活动产生的现金流量净额 5,764,064.99 64,815,671.61
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 24,932,949.45 29,829,870.86
减：现金的期初余额 29,829,870.86 31,362,278.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,896,921.41 -1,532,407.36
2.现金和现金等价物的构成
_110950项 目_110950 期末余额 期初余额
一、现金
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 24,932,949.45 29,829,870.86
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 24,932,949.45 29,829,870.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
（五十二）外币货币性项目
1.外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 16,309,077.05
-美元 1,284,235.43 7.082700 9,095,854.28
-越南盾 22,844,283,558.00 0.000293 6,693,375.08
-林吉特 337,234.96 1.541500 519,847.69
应收账款 41,542,526.36
-美元 4,448,748.63 7.082700 31,509,151.92
-越南盾 28,826,408,222.00 0.000293 8,446,137.61
-林吉特 1,029,670.34 1.541500 1,587,236.83
应付账款 
