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信用减值） 信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 1,085,330.02 1,085,330.02
2023 年 1 月 1 日余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 198,760.37 198,760.37
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 1,284,090.39 1,284,090.39
（5）坏账准备的情况
本期变动金额
_211300类 别_211300 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按组合计提坏账 1,085,330.02 198,760.37 1,284,090.39
本期变动金额
_211300类 别_211300 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
准备
合 计 1,085,330.02 198,760.37 1,284,090.39
（6）本期实际核销的其他应收款情况：无。
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 期末余额 款项性质 账龄 坏账准备期末余额
总额的比例（%）
嘉善正大房屋拆迁有限公司 3,750,000.00 23.64 拆迁补偿款 1 年以内 187,500.00
华润雪花啤酒（中国）有限公司 1,710,000.00 10.78 押金 1 年以内 85,500.00
华润守正招标有限公司 1,175,000.00 7.41 押金 1 年以内 58,750.00
晶科能源股份有限公司 1,000,000.00 6.30 押金 1 年以内 50,000.00
华润雪花啤酒（武汉）有限公司 950,000.00 5.99 押金 1 年以内 47,500.00
合计 8,585,000.00 54.12 429,250.00
（8）因资金集中管理而列报于其他应收款：无。
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
_211312项 目_211312
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 71,081,751.52 71,081,751.52 52,631,751.52 52,631,751.52
对联营、合营
企业投资
合 计 71,081,751.52 71,081,751.52 52,631,751.52 52,631,751.52
1.对子公司投资
本期 减值
计提 准备
_111314被投资单位_111314 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值 期末
准备 余额
嘉兴富鸿国际物流有限
5,003,281.52 5,003,281.52
公司
嘉兴凯翼储运有限公司 20,000.00 20,000.00
嘉兴凯途物流有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
本期 减值
计提 准备
_111314被投资单位_111314 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值 期末
准备 余额
KAIHOM LOGISTIC M SDN
2,108,830.00 2,108,830.00
BHD
KAIHOM LOGISTICS
VIETNAM COMPANY 1,369,640.00 1,369,640.00
LIMITED
嘉兴凯鸿福莱特供应链
1,200,000.00 1,200,000.00
管理有限公司
浙江凯鹏供应链科技有
1,930,000.00 2,500,000.00 4,430,000.00
限公司
嘉兴凯艺汽车维修服务
1,000,000.00 1,000,000.00
有限公司
嘉兴凯来特种物流有限
15,950,000.00 15,950,000.00
公司
合 计 52,631,751.52 18,450,000.00 71,081,751.52
（四）营业收入、营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
_211324项 目_211324
收入 成本 收入 成本
主营业务 564,773,311.79 533,609,095.54 649,973,249.39 602,167,381.94
其他业务 2,260,559.96 497,376.30 5,501,073.69 3,759,228.52
合 计 567,033,871.75 534,106,471.84 655,474,323.08 605,926,610.46
（五）投资收益
_111336项 目_111336 本期发生额 上期发生额
债务重组收益 -350,000.00
理财产品投资收益 4,738.91 5,809.76
成本法核算的长期股权投资收益 5,924,984.00
合 计 5,929,722
