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-2,986.80 7,154.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
808,596.47 12,714,179.54
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
3,636,057.43 -3,831,151.06
列）
补充资料 本期金额 上期金额
其他 769,547.98 688,862.75
经营活动产生的现金流量净额 19,758,778.34 36,164,227.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,844,309.15 12,430,619.87
减：现金的期初余额 12,430,619.87 1,141,812.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -10,586,310.72 11,288,807.19
（2）现金和现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金
其中：库存现金 15,498.32
可随时用于支付的银行存款 1,844,309.15 12,415,121.55
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,844,309.15 12,430,619.87
其中：母公司或公司内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
35、 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
固定资产 155,269,336.93 抵押借款
项目 期末账面价值 受限原因
无形资产 3,804,474.60
其他货币资金 500.00 ETC 保证金
合计 159,074,311.53 /
六、 关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
业务性 母公司对本公司 母公司对本公司的表
母公司名称 注册地 注册资本
质 的持股比例(%) 决权比例(%)
山东蔚阳集团股 北沟镇北王 水泥；
1016.90万元 83.03 83.03
份有限公司 绪 零售
本公司的实际控制人为王德涛。
2、本公司的子公司情况
无。
3、本公司的合营和联营企业情况
无。
4、其他关联方
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
蓬莱蔚阳商品混凝土有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳旅游开发有限公司 控股股东实施重大影响的企业
蓬莱蔚阳再生资源有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳新能源设备有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳置业有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳物流有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱烽台胜境文化旅游有限公司 控股股东控制的其他企业
烟台蔚阳建筑施工有限公司（曾用名： 控股股东控制的其他企业
蓬莱市蔚阳建筑工程有限公司）
蓬莱蔚阳物业管理有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳船业有限公司 控股股东控制的其他企业
山东蓬莱八仙文化传播有限公司 控股股东控制的其他企业
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
蓬莱渤海拖轮有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳果业发展有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱市蔚阳石材有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳酒业有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳新材料有限公司 控股股东控制的其他企业
大连西中岛科技发展有限公司 控股股东施加重大影响的企业
蓬莱市蔚阳石油有限公司 控股股东控制的其他企业
山东蔚阳栾家口港务股份有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱远东国际船舶代理有限公司 控股股东控制的其他企业
圣韵国际贸易（上海）有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱中理外轮理货有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱齐施伦化纤工业有限公司 控股股东控制的其他企业
蓬莱蔚阳进出口有限公司 实际控制人实施重大影响的其他企业
蓬莱蔚阳种植专业合作社 实际控制人控制的其他企业
蓬莱蔚阳农机专业合作社 实际控制人控制的其他企业
山东蔚阳集团股份有限公司加油站 控股股东下属的分公司
王新英 实际控制人妻子
王松 实际控制人女儿
蓬莱蔚阳水泥有限公司 控股股东控制的其他企业
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
销售商品情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
蓬莱蔚阳水泥有限公司 电力销售 4,317,664.07
蓬莱蔚阳水泥有限公司 废气处理费 387,234.48
合计 4,704,898.55
采购商品情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
山东蔚阳集团股份有限公司加 采购汽柴油 106,058.07 505,298.56
油站
烟台蔚阳石油有限公司 采购汽柴油 832,134.69 189,478.50
烟台蔚阳建筑施工有限公司 采购建筑工程劳 1,059,311.62
务
蓬莱蔚阳水泥有限公司 采购飞灰处置劳 810,492.45 1,984,183.02
务
蓬莱蔚阳水泥有限公司 采购余热气 783,307.16
合计 1,748,685.21 4,521,578.86
(2) 关联方资金拆借
关联方 年初余额 拆入 偿还 期末余额
拆入
蓬莱蔚阳水泥有限公司 12,776,340.94 89,075.20 11,568,537.70 1,296,878.44
王松 2,565,290.80 3,521,000.00 6,086,290.80 -
山东蔚阳集团股份有限公司 83,138,384.04 305,500.00 10,277,612.00 73,166,272.04
蓬莱蔚阳新材料有公司 97,970.00 97,970.00 -
(3) 关键管理人员报酬
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 610,338.16 554,145.76
(4) 关联担保情况
本公司作为被担保方
